四季报点评：长城品牌优选混合C基金季度涨幅-9.65%

证券之星消息，日前长城品牌优选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-9.65%。

从业绩表现来看，长城品牌优选混合C基金过去一年净值涨幅为-1.4%，在同类基金中排名3705/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-24.93%，成立以来的最大回撤为-25.56%。

从基金规模来看，长城品牌优选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模7.98万元变化了-5.14万元，环比变化了-64.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.03%，无债券类资产，现金占净值比12.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.35%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为8.4%。

长城品牌优选混合C现任基金经理为杨建华。其中在任基金经理杨建华已从业20年又220天，2023年10月26日正式接手管理长城品牌优选混合C，任职期间累计回报为-11.24%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度。在强有力的货币、财政政策的支撑下,国内宏观经济总体呈现企稳修复迹象。国内需求稳步回升,"两重两新"政策效果逐步显现,外需依然稳定,内外需共同带动制造业景气回升、商务活动趋于活跃。四季度连续三个月中国制造业采购经理人指数维持在荣枯线上方,非制造业商务活动指数更是在年末大幅回升到52.2%的较高水平。外部环境方面,美国大选结果落地,这给2025年我国的外部经济环境带来了更多的不确定性,抢出口现象也短期提升了外需景气度。美联储继9月份降息后,在12月份降息0.25%,幅度和力度都小于之前的预期。由于美国通胀压力增大和经济增长好于预期,2025年的降息预期显著下降,美元汇率走强,短期美债收益率也反弹到较高水平。人民币对美元汇率压力有所增加。 u3000u3000在一系列强有力的经济政策刺激下,国内资本市场投资者的信心得到一定的修复,风险偏好显著提升,市场成交量多数时间维持在1.5万亿以上的高位,政策反应到上市公司业绩层面的改善还需要一个过程,因此,围绕AI应用、国产算力等的主题投资活跃,持续走低的10年期国债收益率也提升了红利资产的性价比,业绩稳定高股息的红利板块也有不错的表现。 u3000u3000报告期本基金仍坚持在具备品牌优势的上市公司中挑选拥有创造超额利润能力的公司长线持有。根据基金合同的约定,本基金主要投资方向偏向于消费板块。我们认为,作为顺周期的消费股,当前已经充分反映了投资者对经济的较弱预期,长期价值已经凸显,随着拉动内需政策的陆续落地,内需相关板块会迎来业绩的增长和估值的修复,尽管我们也认识到这需要一些时间。报告期本基金进行了结构优化,增加配置了受益于"两重两新"政策的汽车、家电等,也配置了更具性价比的银行。

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