四季报点评：建信多因子量化股票基金季度涨幅4.97%

证券之星消息，日前建信多因子量化股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为4.97%。

从业绩表现来看，建信多因子量化股票基金过去一年净值涨幅为25.9%，在同类基金中排名200/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-12.75%，成立以来的最大回撤为-36.95%。

从基金规模来看，建信多因子量化股票基金2024年四季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模1585.43万元变化了1461.98万元，环比变化了92.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.47%，无债券类资产，现金占净值比8.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.83%，第一大重仓股为分众传媒（002027），持仓占比为5.28%。

建信多因子量化股票现任基金经理为叶乐天 赵荣杰。其中在任基金经理叶乐天已从业12年又311天，2016年8月9日正式接手管理建信多因子量化股票，任职期间累计回报为31.21%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信灵活配置混合A（000270），季度净值涨幅为9.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度在一揽子助力经济政策的推动下,国内经济平稳发展。在9月政治局会议较为罕见地讨论经济议题之后,包括财政、货币在内的一系列政策陆续出台,凸显高层对于重振经济的决心。在此背景下,前期持续低迷的地产市场出现回暖,二手房成交明细反弹。 u3000u3000权益市场方面,受预期扭转影响,四季度初一度冲高至近年高位。政策刺激的预期高峰过后,市场重新回归理性并转入震荡,经济的企稳复苏并非一蹴而就,后续经济数据和企业盈利的实际转好将有望推动市场继续健康上涨。整体来看,四季度上证指数冲高回落,上涨0.49%,深证成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%。 u3000u3000回顾本季度的管理工作,基金仍采用主动与量化相结合的投资策略,股票组合配置以红利风格为主,行业分布相对均衡,增加了质量、景气、市值因子的交易策略以获取更好收益。

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