一季报点评：建信多因子量化股票基金季度涨幅1.60%

证券之星消息，日前建信多因子量化股票基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为1.6%。

从业绩表现来看，建信多因子量化股票基金过去一年净值涨幅为26.11%，在同类基金中排名621/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-11.83%，成立以来的最大回撤为-36.95%。

从基金规模来看，建信多因子量化股票基金2026年一季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模3047.4万元变化了-755.72万元，环比变化了-24.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.08%，债券占净值比5.29%，现金占净值比1.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.16%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为3.69%。

建信多因子量化股票现任基金经理为赵荣杰，近期离任的基金经理为叶乐天。其中在任基金经理赵荣杰已从业2年又259天，2024年1月29日正式接手管理建信多因子量化股票，任职期间累计回报为55.91%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信社会责任混合A（530019），季度净值涨幅为9.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年初国内经济整体向好,1-2月,工业增加值与固定资产投资同比均在5%以上,出口同比高增,固定资产投资由负转正,消费从低位回升。3月,制造业PMI与非制造业商务活动指数重新回升至荣枯线之上,总体物价维持上行趋势。政策方面符合预期,两会设定增长目标为4.5%-5%,财政赤字率4%左右,货币政策维持宽松基调,货币市场利率维持相对低位。 u3000u3000一季度A股经历了春季躁动之后窄幅整固。年初市场延续了前期上涨趋势,监管通过上调融资保证金比例等手段为市场降温。此后中东地缘冲突加剧,原油价格大幅上涨,全球风险偏好明显回落,市场从高位回落,回吐此前涨幅。整体来看,一季度上证指数下跌1.94%,深证成指下跌0.35%,创业板指下跌0.57%。分行业看,煤炭、石油石化、综合表现较好,非银金融、商贸零售、美容护理等行业表现较差。 u3000u3000回顾本季度的基金管理工作,基金仍采用主动与量化相结合的投资策略,高配景气和动量因子权重,持仓行业相对均衡,主要配置了具备产业趋势和核心竞争力的科技板块、估值或成长仍有空间的资源个股,以及具备独立基本面改善逻辑的标的,通过积极选股获取超额收益。

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