四季报点评：建信阿尔法一年持有混合基金季度涨幅3.47%

证券之星消息，日前建信阿尔法一年持有混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.59亿元，季度净值涨幅为3.47%。

从业绩表现来看，建信阿尔法一年持有混合基金过去一年净值涨幅为30.48%，在同类基金中排名458/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-16.52%，成立以来的最大回撤为-23.0%。

从基金规模来看，建信阿尔法一年持有混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.59亿元，较上一期规模2.31亿元变化了-7201.83万元，环比变化了-31.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.55%，无债券类资产，现金占净值比6.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.22%，第一大重仓股为福耀玻璃（600660），持仓占比为9.95%。

建信阿尔法一年持有混合现任基金经理为刘克飞。其中在任基金经理刘克飞已从业6年又325天，2023年2月28日正式接手管理建信阿尔法一年持有混合，任职期间累计回报为4.25%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信阿尔法一年持有混合（017707），季度净值涨幅为3.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,宏观经济运行显著回暖。12月,制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,环比上月下降0.2个百分点,连续3个月处于扩张区间。非制造业商务活动指数为52.2%,环比上月上升1.9个百分点。制造业高端化、智能化、绿色化深入推进。11月,光电子器件制造、航天相关设备制造、可穿戴智能设备制造、锂离子电池制造等行业利润同比分别增长41%、14%、90%、35%。 u3000u3000市场方面,四季度A股整体、沪深300指数、创业板指数分别上涨1.6%、下跌2.1%、下跌1.5%,恒生港股通指数、恒生科技指数分别下跌3.7%、下跌6.0%。整体市场表现平淡。其中,商贸零售、电子、计算机、通信、国防军工、汽车表现居前,食品饮料、有色金属、医药、煤炭、房地产、石油石化表现靠后。分析市场表现的原因,从宏观层面看,中央政治局会议果断部署一揽子增量政策,使社会信心有效提振,经济明显回升。从产业层面看,人工智能生态国内追赶迅速,智能驾驶体验进步很快,胖东来火热带动线下商业变革等。 u3000u3000报告期内,本基金秉持需求空间明确、经营壁垒清晰、管理与时俱进的分析思路,致力于前瞻发现变化、挖掘成长公司,进而实现组合表现的持续性。 u3000u3000报告期内,经济大盘趋稳,细分行业表现活跃,阿尔法策略有效性显著。股票仓位保持中等水平。重点配置方向包括互联网、动力电池、新能源汽车及零部件、芯片制造、新兴消费(如情绪、旅游、户外)等。在人工智能发展从软件到硬件、同时国内产业迅速追赶的背景下,大模型迭代、算力芯片设计制造、终端硬件形态等酝酿多重变革。变化带来机遇,结构性机会有望持续涌现,为本基金选股提供了有利环境。

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