四季报点评：国联安科技动力基金季度涨幅9.46%

证券之星消息，日前国联安科技动力基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.6亿元，季度净值涨幅为9.46%。

从业绩表现来看，国联安科技动力基金过去一年净值涨幅为45.64%，在同类基金中排名61/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-26.47%，成立以来的最大回撤为-63.99%。

从基金规模来看，国联安科技动力基金2024年四季度公布的基金规模为6.6亿元，较上一期规模7.41亿元变化了-8121.94万元，环比变化了-10.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.24%，无债券类资产，现金占净值比9.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.19%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为8.61%。

国联安科技动力现任基金经理为潘明。其中在任基金经理潘明已从业10年又345天，2016年1月26日正式接手管理国联安科技动力，任职期间累计回报为54.43%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安匠心科技1个月滚动持有混合（011599），季度净值涨幅为15.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度市场横盘震荡,沪深300指数小幅下跌2%。科技行业普涨,中信TMT指数上涨12%,大幅跑赢沪深300。四季度表现较好的科技主题包括国产AI芯片、端侧AI、字节产业链和AI营销,但光模块、半导体设备和游戏的表现较弱。本基金大幅跑赢沪深300但小幅跑输中信TMT的主要原因是重仓的国产算力、端侧AI和服务器电源的超额收益明显,但光模块和半导体设备配置有所拖累。 报告期内本基金增持了国产AI芯片、服务器电源和液冷、AI眼镜和AI数据中心领域的龙头,减持了光模块、覆铜板和服务器代工等并兑现了盈利。 2025年科技产业周期的最核心方向大概率还是AI。具体看点与2024年略有不同,主要在以下三方面：第一,链主的扩散,从英伟达到互联网大厂。传统领域包括光模块、覆铜板和服务器代工失去一定吸引力,而新的领域比如电源、液冷、铜连接和CPO将吸引新的关注。第二,豆包已是国内第一、全球第二的大模型。字节产业链包括数据中心、交换机等值得关注。第三,AI眼镜有望成为人类,即一个碳基多模态系统,和不断进化升级的各种硅基多模态系统之间的桥梁。

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