四季报点评：国泰中证沪港深创新药产业ETF基金季度涨幅-9.14%

证券之星消息，日前国泰中证沪港深创新药产业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.5亿元，季度净值涨幅为-9.14%。

从业绩表现来看，国泰中证沪港深创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为-4.83%，在同类基金中排名1908/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.96%。而基金过去一年的最大回撤为-21.69%，成立以来的最大回撤为-57.94%。

从基金规模来看，国泰中证沪港深创新药产业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为2.5亿元，较上一期规模1.85亿元变化了6558.08万元，环比变化了35.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.32%，无债券类资产，现金占净值比1.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.19%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为10.37%。

国泰中证沪港深创新药产业ETF现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业8年又231天，2021年9月8日正式接手管理国泰中证沪港深创新药产业ETF，任职期间累计回报为-49.56%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281），季度净值涨幅为17.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：大盘三季度在超预期政策的驱动下,上演先抑后扬火箭式反弹,四季度冲高回落,整个四季度进入震荡盘整期。延续至四季度初的本次反弹市场选择了证券和芯片板块突破,反弹力度远超大盘。创新药板块在今年上半年表现远逊于大盘,本有超跌反弹更多的基础,但此次对医药行业的政策支持和想象力度不如证券和芯片,因此反弹阶段创新药表现只比沪深300指数表现略好,市场回落之后,创新药板块跌幅大于沪深300指数。四季度沪深300跌幅2.06%,SHS创新药指数跌幅9.34%,创新药沪深港ETF下跌9.14%,联接A和联接C基金跌幅8.63%和8.68%,较好地实现了对指数的跟踪。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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