四季报点评：华商医药消费精选混合C基金季度涨幅-6.43%

证券之星消息，日前华商医药消费精选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-6.43%。

从业绩表现来看，华商医药消费精选混合C基金过去一年净值涨幅为-5.37%，在同类基金中排名3876/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-21.79%，成立以来的最大回撤为-45.92%。

从基金规模来看，华商医药消费精选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1550.87万元变化了-127.17万元，环比变化了-8.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.89%，无债券类资产，现金占净值比17.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.09%，第一大重仓股为信达生物（01801），持仓占比为3.84%。

华商医药消费精选混合C现任基金经理为孙蔚。其中在任基金经理孙蔚已从业2年又21天，2023年1月10日正式接手管理华商医药消费精选混合C，任职期间累计回报为-28.01%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度来看,内需政策持续发力,12月政治局会议提出实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策"组合拳",预计后续国内宏观环境有望得到改善。本基金的策略在医药和消费仓位比较均衡,同时配置了一定比例的港股。 四季度医药生物冲高回落回撤7.70%,沪深300也回撤2.06%,创业板回撤1.54%,中证医药年初至今下跌-14.33仍然排名倒数。我们认为医药板块目前同时面临着机遇和挑战,挑战是医保资金压力大,集采和控费政策依然继续,医疗反腐专项整治行动也在持续,对医疗器械、部分药品仍然有影响,海外环境不确定大,美国政府对中国医药企业的生物安全法案和关税政策风险还需要观察后续进展,因此医药的板块的业绩总体不够亮眼。目前我们能够看到的机会多产生于创新产品上,医保政策对于创新药、械比较友好,同时产品力强的公司也会寻求出海带来更多的机会。因此我们在医药板块的持仓集中于有成长性的创新药、械产品的公司上。 四季度内地消费指数回撤7.37%,相对于医药,消费属于顺周期板块,直接受益于政策的变化。政策端的变化是可期的,促进地产止跌企稳、鼓励消费的政策接踵出台。同时消费的估值也经过三年的杀跌开始有性价比,尤其是香港市场的部分消费龙头公司。本产品消费策略主要精选竞争稳定、业绩确定性高的消费品公司,均衡配置在食品饮料、汽车、家电、地产链、美护、餐饮等板块。

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