四季报点评：国泰君安周期精选混合发起C基金季度涨幅-2.82%

证券之星消息，日前国泰君安周期精选混合发起C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-2.82%。

从业绩表现来看，国泰君安周期精选混合发起C基金过去一年净值涨幅为11.55%，在同类基金中排名2351/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-24.99%，成立以来的最大回撤为-24.99%。

从基金规模来看，国泰君安周期精选混合发起C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模320.13万元变化了-75.61万元，环比变化了-23.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.1%，无债券类资产，现金占净值比21.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.65%，第一大重仓股为华利集团（300979），持仓占比为7.07%。

国泰君安周期精选混合发起C现任基金经理为冯自力。其中在任基金经理冯自力已从业1年又254天，2023年5月16日正式接手管理国泰君安周期精选混合发起C，任职期间累计回报为0.11%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：周期制造板块,我们认为逆周期政策调控政策持续推出,经济复苏方向确定,但是路径和节奏并不明朗。 在此背景下,相较于红利资产和纯主题概念的科技板块。我们更倾向于自下而上寻找一下具备独立逻辑的二三级行业或者公司,这些公司或者是具备悲观预期充分演绎股价低位,但向上具备一定弹性;或者是中期格局改善且改善逻辑不太依托于经济复苏强假设之上的行业,而公司层面又有稳步增长的。 基于此,当前我们看好几个方向,纺织制造、面板、工业金属、尼龙产业链、生猪养殖、新能源材料、轮胎、被动元器件等板块。

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