四季报点评：中金恒新90天持有债券发起基金季度涨幅1.52%

证券之星消息，日前中金恒新90天持有债券发起基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.33亿元，季度净值涨幅为1.52%。

从业绩表现来看，中金恒新90天持有债券发起基金过去一年净值涨幅为2.41%，在同类基金中排名1024/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.35%。而基金过去一年的最大回撤为-1.23%，成立以来的最大回撤为-1.23%。

从基金规模来看，中金恒新90天持有债券发起基金2024年四季度公布的基金规模为6.33亿元，较上一期规模6.44亿元变化了-1120.53万元，环比变化了-1.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.31%，债券占净值比101.4%，现金占净值比0.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.61%，第一大重仓股为常熟银行（601128），持仓占比为1.06%。

中金恒新90天持有债券发起现任基金经理为李亚寅 高懋 董珊珊，本季度增聘基金经理董珊珊、高懋。其中在任基金经理董珊珊已从业5年又342天，2024年12月18日正式接手管理中金恒新90天持有债券发起，任职期间累计回报为0.2%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金金合债券（012101），季度净值涨幅为3.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场回顾,四季度10年期国债下行接近50bp,股市9月末大幅上行后,中证全指四季度收涨0.93%。操作方面,政策转向后积极提高了权益资产布局,主要采用了红利和科技成长的哑铃策略,并跟随市场表现进行再平衡。考虑到基本面数据变化尚需时间,资金宽松环境下,继续保持债券资产的积极布局。10月组合进行了一定的防守,之后择机适度提高债券久期,更多的获取了收益率曲线下行的收益。

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