四季报点评：申万菱信数字产业股票型发起式C基金季度涨幅22.09%

证券之星消息，日前申万菱信数字产业股票型发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.53亿元，季度净值涨幅为22.09%。

从业绩表现来看，申万菱信数字产业股票型发起式C基金过去一年净值涨幅为35.63%，在同类基金中排名97/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.05%。而基金过去一年的最大回撤为-23.8%，成立以来的最大回撤为-40.28%。

从基金规模来看，申万菱信数字产业股票型发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.53亿元，较上一期规模1439.54万元变化了3882.53万元，环比变化了269.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.66%，无债券类资产，现金占净值比13.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.95%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为6.31%。

申万菱信数字产业股票型发起式C现任基金经理为梁国柱。其中在任基金经理梁国柱已从业2年又76天，2023年5月4日正式接手管理申万菱信数字产业股票型发起式C，任职期间累计回报为-1.7%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信数字产业股票型发起式A（018048），季度净值涨幅为22.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：数字产业基金持续聚焦科技成长赛道,在上半年红利和成长风格分裂的大背景下,成长赛道大部分板块依然承受较大压力,导致净值回撤,在此对于基金净值的回撤表示歉意。在经过三季度的较大涨幅之后,对于四季度持谨慎乐观态度,整体配置相对均衡,我们将维持谨慎乐观的态度直至两会前后。 在投资策略方面聚焦TMT主赛道,其中以计算机、电子半导体为核心。继三季度科技板块快速反弹之后,市场预期扭转带来的估值修复已经初步完成,四季度开始投资难度逐步加大。我们后续需要找出兑现产业趋势或业绩的公司,在产业主线方面,我们2025年一季度看好的板块是信创、其次是贯穿全年的AI。 我们一季度看好信创的原因在于：特朗普就职之后,中美科技竞争会是市场关注的重点,同时各地方政府信创招标将在一季度逐步开启;届时有望形成估值与基本面的双击,我们做了很多产业调研表明,这次招标值得期待。 对于我们全年看好的AI主线,尤其是国内AI发展更值得我们重视。国内互联网大厂对于AI基础设施的资本开支或在2025年出现大幅提升,同时AI终端带动消费电子、半导体板块的关注度持续提升,国内大模型能力升级背景下,AI软件应用生态持续完善。这些都将使得2025年有望成为国内AI应用落地的元年,或将带来贯穿全年的产业机会。

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