四季报点评：国金量化多策略C基金季度涨幅-1.35%

证券之星消息，日前国金量化多策略C基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.39亿元，季度净值涨幅为-1.35%。

从业绩表现来看，国金量化多策略C基金过去一年净值涨幅为15.11%，在同类基金中排名833/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-14.39%，成立以来的最大回撤为-28.39%。

从基金规模来看，国金量化多策略C基金2024年四季度公布的基金规模为5.39亿元，较上一期规模6.95亿元变化了-1.56亿元，环比变化了-22.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.94%，无债券类资产，现金占净值比11.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.61%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为2.85%。

国金量化多策略C现任基金经理为姚加红 马芳。其中在任基金经理马芳已从业4年又144天，2023年2月22日正式接手管理国金量化多策略C，任职期间累计回报为-3.53%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金中证1000指数增强A（017846），季度净值涨幅为7.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度市场环境来看：10月上旬市场波动高于当年2月,处于近10年较高水平,此后虽有所降低,但大部分时段仍处于市场平均或高于均值的位置。市场活跃度维持历史较高水平位置,季度末有所降低。具体因子层面：贝塔值等因子表现较为极端,波动较大;市值和动量等亦体现了较大波动。行业涨跌方面,各个行业在报告期内涨跌互现,其中涨幅大于10%的行业为商贸零售、电子、和计算机等;有色金属、煤炭和食品饮料等行业跌幅较大,最大跌幅8%以上。报告期内,参照本基金的业绩比较基准来看,本基金所投向的标的偏向相对较大的市值,且本基金的表现体现了本基金业绩比较基准的整体趋势。

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