四季报点评：华夏景气驱动混合C基金季度涨幅-10.96%

证券之星消息，日前华夏景气驱动混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.47亿元，季度净值涨幅为-10.96%。

从业绩表现来看，华夏景气驱动混合C基金过去一年净值涨幅为8.88%，在同类基金中排名2698/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-23.46%，成立以来的最大回撤为-30.52%。

从基金规模来看，华夏景气驱动混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.47亿元，较上一期规模5717.76万元变化了-1015.64万元，环比变化了-17.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.92%，无债券类资产，现金占净值比15.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.8%，第一大重仓股为中远海能（600026），持仓占比为6.06%。

华夏景气驱动混合C现任基金经理为翟宇航。其中在任基金经理翟宇航已从业3年又162天，2023年3月3日正式接手管理华夏景气驱动混合C，任职期间累计回报为-19.88%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场呈现宽幅震荡的走势,在9月底的政策组合拳带来市场的信心修复之后,市场结构总体上呈现出"强预期、弱现实"的特征。一方面,市场信心显著回暖,流动性环境明显改善,市场估值水平开始修复;另一方面,政策的实效体现不会一蹴而就,当前上市公司盈利承压的现状不会立刻扭转。在这一背景下,市场结构呈现出较为明显的反转投资、成长投资特点,前期跌幅较大且长期成长空间较好而当前业绩表现对于估值影响不重要的资产受到青睐。四季度,TMT、军工等行业涨幅居前,而与当期经济表现相关性较高的资源品、地产链、消费等领域出现下跌。 本基金聚焦在周期板块,在有色、化工、交运、机械等板块中寻找量价齐升的机会,希望通过周期风格的配置分享到经济复苏线索的收益。四季度,我们保持总体上在资源品的超配的基础上,在结构上向反转和红利类资产进行了倾斜,将原本大幅超配的交运、有色等行业适当减配,大幅增加了煤炭的配置,同时增加了化工、建材等行业的配置。

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