四季报点评：国寿安保新材料股票发起式A基金季度涨幅11.95%

证券之星消息，日前国寿安保新材料股票发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为11.95%。

从业绩表现来看，国寿安保新材料股票发起式A基金过去一年净值涨幅为40.04%，在同类基金中排名58/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.05%。而基金过去一年的最大回撤为-18.4%，成立以来的最大回撤为-19.79%。

从基金规模来看，国寿安保新材料股票发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1082.81万元变化了140.66万元，环比变化了12.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.82%，债券占净值比0.81%，现金占净值比16.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.14%，第一大重仓股为鹏鼎控股（002938），持仓占比为9.58%。

国寿安保新材料股票发起式A现任基金经理为撒伟旭。其中在任基金经理撒伟旭已从业1年又80天，2023年11月6日正式接手管理国寿安保新材料股票发起式A，任职期间累计回报为27.08%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保新材料股票发起式A（019824），季度净值涨幅为11.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,在发布超长期特别国债支持消费品以旧换新、新房销售阶段性企稳、出口增速反弹、股市交易活跃度提升的背景下,国内经济表现有所改善。供给端看,工业生产出现分化。需求端看,出口、投资成为托举,消费有较大增长空间。外需方面,出口的提升弥补了消费对经济的边际贡献。内需方面,一揽子逆周期增量政策的落地是经济维持任性的主要原因。 u3000u3000四季度,权益市场在9月底快速大幅反弹后处于震荡盘整状态,一些估值被过快拉升的行业和标的出现回调,一些基本面优异的行业和标的仍表现出强势状态。市场在震荡中等待增量政策的支持。 u3000u3000由于9月底政策驱动的市场整体性的过快上涨,导致本基金持仓组合内的标的估值也出现了较大波动,因此需要对组合根据当时情况进行一定调整。在此过程中,本基金主要调整配置的方向是消费电子及苹果产业链相关材料领域的标的。我们分析历史规律,认为驱动消费电子换机周期的几个主要动力包括：产品创新、降价补贴、外观调整。通过一段时间以来的调研交流,我们认为以上三点均有望在2025年出现,由此带来消费电子新一轮换机周期的开启。同时,展望更远的2026年,市场信息显示苹果即将推出第一款折叠屏产品,这意味着换机周期仍将持续。并且,我们预期AI功能在应用端的落地效果将在2026年真正体现。因此,我们在四季度对相关方向涉及到的材料标的进行了重点配置。

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