四季报点评：嘉实互融精选股票C基金季度涨幅-12.29%

证券之星消息，日前嘉实互融精选股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.78亿元，季度净值涨幅为-12.29%。

从业绩表现来看，嘉实互融精选股票C基金过去一年净值涨幅为11.15%，在同类基金中排名537/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.05%。而基金过去一年的最大回撤为-21.23%，成立以来的最大回撤为-32.15%。

从基金规模来看，嘉实互融精选股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.78亿元，较上一期规模9647.79万元变化了-1840.79万元，环比变化了-19.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.11%，债券占净值比3.01%，现金占净值比11.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达76.76%，第一大重仓股为信达生物（01801），持仓占比为9.31%。

嘉实互融精选股票C现任基金经理为郝淼。其中在任基金经理郝淼已从业5年又237天，2023年12月12日正式接手管理嘉实互融精选股票C，任职期间累计回报为-10.02%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内经济边际企稳。在三季度末,决策层及时提出一揽子支持性政策,很大程度上提振了市场信心。从政策转向到宏观经济显著改善仍需要一定的时间。海外方面,美联储已开启降息,但美国经济韧性较强,市场普遍预计2025年降息次数可能低于预期。全球资本市场四季度有所分化,标普500指数上涨2.07%,恒生指数下跌5.08%。A股方面,2024年四季度市场振荡加剧,沪深300指数下跌2.06%,上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%。高股息类的银行以及人工智能相关的TMT等板块表现较好,食品饮料、医药生物等板块跌幅较大。 u3000u3000四季度医药板块表现疲弱,中证医药指数下跌9.68%,中信医药和申万医药生物指数也明显回调,恒生医疗保健指数则大幅下跌14.73%。主要原因在于医药行业仍然面临医保控费压力,同时板块在三季度有较大反弹,有一定的回调压力。考虑到医药行业基本面数据改善仍会有一定时滞,不排除板块后续仍会出现振荡的可能。中长期来看,我们认为国内外宏观环境均出现积极变化,行业政策层面也利好频出。受益于老龄化,医药行业在低基数上有望恢复稳定成长,仍具有长期投资价值。 u3000u3000我们相对聚焦的创新药等细分领域,由于市场对于美联储2025年降息预期有所改变,细分板块回调较大。但中长期看,我国的创新药产业有望受益于政策层面持续的支持以及全球利率环境改善,成长空间较大。报告期内,我们进一步调整了持仓,适当增加了基本面边际向好、估值显著低估的个股。

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