四季报点评：国联安智能制造混合C基金季度涨幅-6.19%

证券之星消息，日前国联安智能制造混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-6.19%。

从业绩表现来看，国联安智能制造混合C基金过去一年净值涨幅为-5.03%，在同类基金中排名3854/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-26.14%，成立以来的最大回撤为-30.32%。

从基金规模来看，国联安智能制造混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模429.86万元变化了-26.61万元，环比变化了-6.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.44%，无债券类资产，现金占净值比9.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.31%，第一大重仓股为东岳集团（00189），持仓占比为7.02%。

国联安智能制造混合C现任基金经理为储乐延。其中在任基金经理储乐延已从业1年又190天，2023年12月5日正式接手管理国联安智能制造混合C，任职期间累计回报为-19.9%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,国内政策方向显著转向。从目前的情况来看,中央在财政和货币两个口都加码了政策力度。财政为未来数年准备了十万亿以上级别的国债,用于地方化债及刺激经济,而货币的未来操作方向也明显指向宽松。这种力度在我国近年来的历史上是不常见的。在可见的未来,我国政策将持续发力,自上而下推动经济刺激。相应的,我国国内的经济目前看是处于弱复苏的情况：在消费端,我们看到一些行业已经率先走出底部,包括旅游类、新消费等等,属于量增价稳的情况;而另外的一些行业,还处于量增价减的趋势。在投资端,新增的地方化债资金将显著有利于地方政府财政,进而为一些投资口解开束缚。地产端,我们看到在四季度,地产的景气度在回暖,包括成交量的上行和成交价的稳定。总体而言,我们认为,在政策的带动下,随着政策底和市场底的出现,经济底有机会逐渐显示。 权益市场四季度整体上处于比较活跃的状态。一些领域,特别是以科技为方向的成长股,显示出了较强的上涨能量。而以银行为代表的红利资产,也显示出了稳健上涨的趋势。整体市场显示出了一种哑铃结构,即最稳健和最激进的行业和板块都有超额收益。 本基金从长期价值出发,淡化市场风格和市场趋势,投资高性价比公司。本基金目前主要仓位在医药、消费、化工、机械制造等,科技含量相对较少。我们相信股价从中长期维度来看服从于企业自身价值,低估的公司的股价最终会修复。

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