四季报点评：金信核心竞争力混合C基金季度涨幅0.59%

证券之星消息，日前金信核心竞争力混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为0.59%。

从业绩表现来看，金信核心竞争力混合C基金过去一年净值涨幅为19.63%，在同类基金中排名595/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-20.6%，成立以来的最大回撤为-24.32%。

从基金规模来看，金信核心竞争力混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模0.01万元变化了0.0万元，环比变化了0.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.83%，债券占净值比4.28%，现金占净值比6.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.74%，第一大重仓股为长盈通（688143），持仓占比为6.78%。

金信核心竞争力混合C现任基金经理为谭佳俊。其中在任基金经理谭佳俊已从业0年又97天，2025年1月4日正式接手管理金信核心竞争力混合C，任职期间累计回报为0.16%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信量化精选混合A（002862），季度净值涨幅为2.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,组合继续重点围绕国防军工板块具备长期核心竞争力的标的配置,尤其是军工主机厂、国产大飞机、军工信息化及材料这些领域。4季度,市场波动较大,国防军工板块也同样如此,10月初到11月中旬,国防军工板块大幅上涨,但11月下旬又快速下跌,波动较大。 展望2025年1季度,宏观政策的力度有望进一步增大,赤字率也有望上升,部分经济指标有望边际改善,政策效果预计将会初显。随着宏观经济基本面的不断向好,从上市公司微观盈利层面来看,也会有越来越多的行业会出现业绩向上的拐点,因此对2025年1季度行情谨慎乐观。 但乍暖还寒,市场仍然将会呈现复杂多变的状态,投资机会的把握依然难度较大。因此,面对复杂多变的市场,组合需要探索更多的投资机会以及寻找一些新的策略。红利策略近几年市场表现较好,超额收益明显,因此组合也会积极探索包括红利策略在内的一些新的投资方向与策略。对其他一些投资方向,包括科技成长,消费,周期等板块,也会保持密切关注,尤其是AI将会对很多行业产生深刻影响,也非常值得重视。组合将会精选行业及标的进行配置,努力为投资人创造持续的业绩回报。

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