四季报点评：博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C基金季度涨幅-2.25%

证券之星消息，日前博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-2.25%。

从业绩表现来看，博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C基金过去一年净值涨幅为3.34%，在同类基金中排名323/354，同类基金过去一年净值涨幅中位数为7.5%。而基金过去一年的最大回撤为-7.57%，成立以来的最大回撤为-7.57%。

从基金规模来看，博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模197.66万元变化了-55.84万元，环比变化了-28.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.95%，无债券类资产，现金占净值比7.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.95%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为1.02%。

博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C现任基金经理为张卫卫 郑铮。其中在任基金经理郑铮已从业5年又273天，2023年11月16日正式接手管理博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C，任职期间累计回报为1.84%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在政策呵护和风险偏好提升的背景下,四季度权益市场整体呈现震荡态势,代表新质生产力的AI板块以及机器人、低空经济等热点主题板块持续活跃,结构性机会较多,但波动性加大,导致交易难度加大;债券市场在严查手工补息、规范非银同业存款落地影响以及政治局会议适度宽松的货币政策基调下,收益率开启大幅下行走势,表现较好。 本组合在四季度整体维持中性偏高的风险敞口,配置上以科技成长为主线, 同时阶段性的布局了消费、新能源等困境反转的板块机会,较好的把握了市场投资机会。 展望后市,在总量预期向好的背景下,"不确定性"可能成为一季度的关键词。这主要体现在一是特朗普上台后,关税影响下全球贸易摩擦升级可能带来的全球总需求和总供给双弱的局面,而通胀因素对欧美等主要经济体货币宽松形成制约进而影响全球流动性;同时中美大国博弈如何演绎又是市场关切的重点;二是1月份国内处于增量政策和前期落地政策的观察期,信贷需求能否有效释放目前尚未形成共识;三是强势美元下汇率波动引发股债市场的连锁反应,尤其是债券市场经过四季度大幅下行后,对于降息预期的定价较为充分,绝对收益率水平和利差空间都处于相对极值位置;四是绩差小微盘股与其估值的不匹配性及季报暴雷风险。不过我们也应该看到不少积极因素,首先经过三季度政策组合拳和救市力量的支持下,权益市场基本走出情绪面的负向循环,国内经济景气度指标PMI数据连续三个月站稳扩张区间,政策工具和政策空间储备充足,同时在卡脖子等领域也取得一些关键进展,流动性总体宽裕。 因此对于一季度,本组合在维持中性风险敞口的基础上,仍以积极的心态应对,紧密跟踪高频经济和金融数据的情况,市场因为情绪恐慌导致的下行是反向参与的机会。结构上,红利、科技和政策扶持的消费等是重点方向。

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