四季报点评：兴证全球品质甄选混合C基金季度涨幅-11.28%

证券之星消息，日前兴证全球品质甄选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.59亿元，季度净值涨幅为-11.28%。

从业绩表现来看，兴证全球品质甄选混合C基金过去一年净值涨幅为2.17%，在同类基金中排名3392/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-21.18%，成立以来的最大回撤为-21.18%。

从基金规模来看，兴证全球品质甄选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.59亿元，较上一期规模9689.99万元变化了-3832.73万元，环比变化了-39.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.68%，债券占净值比5.02%，现金占净值比9.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.9%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.43%。

兴证全球品质甄选混合C现任基金经理为程剑，本季度增聘基金经理程剑，近期离任的基金经理为叶峰。其中在任基金经理程剑已从业1年又360天，2024年11月11日正式接手管理兴证全球品质甄选混合C，任职期间累计回报为-5.89%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度末以来,央行、证监会、发改委、商务部等中央部委联合协作,向市场传递了积极的财政政策和货币政策信号。尤其是在政治局会议和中央经济工作会议等重要会议上,央行对货币政策基调在2010年以来首次调整为"适度宽松",甚至直接提到了降准降息。财政部也明确提高赤字率、增加超长期特别国债和地方专项债发行额度。从股票市场来看,在经历了三季度末的快速反弹后,四季度市场整体呈现为震荡行情,十一假期港股持续快速上涨带动A股节后第一天A股大幅高开,市场交易量也达到历史最高水平。由于整体市场处在弱现实强预期的状态下,市场流动性保持较好的水平,以AI、机器人等热门题材为主的板块表现较好,与经济基本面相关度较高的大盘蓝筹股则表现相对平稳。报告期内,本基金整体持仓水平保持相对较高水位,因为本基金于11月更换了基金经理,因此整体组合配置方向和思路也进行了调整。调整后组合结构中稳健增长和趋势增长类资产有所提升,尤其是锂电池、汽车、电子等资产占比有所提高,将原有组合中的火电和有色金属等资产进行了适度减仓。展望未来,随着中央政策逐渐落地,经济增长的预期有望从弱现实中逐渐扭转,这将为我们的企业盈利增长和股票市场上行带来更加坚实的基础。当然,国内经济面临的整体局面依然较为复杂,相机抉择的宏观政策落地力度和执行有限性仍需要保持跟踪观察,在这个背景下市场或将因为相关进展不及预期而无可避免会出现一定的波动。本基金坚持长期思维框架,自上而下和自下而上相结合,坚持从产业基本面和股票市场估值两个维度综合考虑进行选股,以期实现合理的收益率。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。