四季报点评：国金智享量化选股混合A基金季度涨幅0.96%

证券之星消息，日前国金智享量化选股混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.49亿元，季度净值涨幅为0.96%。

从业绩表现来看，国金智享量化选股混合A基金过去一年净值涨幅为15.03%，在同类基金中排名1999/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.98%，成立以来的最大回撤为-25.4%。

从基金规模来看，国金智享量化选股混合A基金2024年四季度公布的基金规模为4.49亿元，较上一期规模5.41亿元变化了-9262.04万元，环比变化了-17.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.01%，无债券类资产，现金占净值比11.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.84%，第一大重仓股为江苏银行（600919），持仓占比为3.14%。

国金智享量化选股混合A现任基金经理为马芳。其中在任基金经理马芳已从业4年又144天，2023年8月22日正式接手管理国金智享量化选股混合A，任职期间累计回报为-6.85%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金中证1000指数增强A（017846），季度净值涨幅为7.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度市场环境来看：10月上旬市场波动高于当年2月,处于近10年较高水平,此后虽有所降低,但大部分时段仍处于市场平均或高于均值的位置。市场活跃度维持历史较高水平位置,季度末有所降低。具体因子层面：贝塔值等因子表现较为极端,波动较大;市值和动量等亦体现了较大波动。行业涨跌方面,各个行业在报告期内涨跌互现,其中涨幅大于10%的行业为商贸零售、电子、和计算机等;有色金属、煤炭和食品饮料等行业跌幅较大,最大跌幅8%以上。报告期内,本基金的风险调整后收益有所提升,一定程度上受益于风险模型的优化。

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