二季报点评：国金智享量化选股混合A基金季度涨幅19.18%

证券之星消息，日前国金智享量化选股混合A基金公布二季报，2026年二季度最新规模25.41亿元，季度净值涨幅为19.18%。

从业绩表现来看，国金智享量化选股混合A基金过去一年净值涨幅为27.04%，在同类基金中排名1736/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.26%。而基金过去一年的最大回撤为-19.33%，成立以来的最大回撤为-25.4%。

从基金规模来看，国金智享量化选股混合A基金2026年二季度公布的基金规模为25.41亿元，较上一期规模13.1亿元变化了12.31亿元，环比变化了93.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.9%，无债券类资产，现金占净值比6.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.45%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为2.92%。

国金智享量化选股混合A现任基金经理为马芳。其中在任基金经理马芳已从业5年又324天，2023年8月22日正式接手管理国金智享量化选股混合A，任职期间累计回报为49.38%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金科创创业量化选股股票A（025658），季度净值涨幅为37.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场环境方面,二季度市场活跃度与一季度相当,处于近五年较高水平。市场风格方面,贝塔值、动量和短期反转等市场风格因子在报告期内的波动高于其长期均值水平,但整体持续性较强,特别是动量因子表现出相较历史类似时段更为极致的特征;报告期末,市值类因子的波动有所增大。行业涨跌方面,超半数中信一级行业在报告期内录得负收益,其中涨幅大于30%的行业为电子、通信和建材,跌幅较大的行业为消费者服务、农林牧渔、综合等。二季度市场持续受到宏观事件和AI叙事等多重因素影响,整体波动较大,各大类资产的波动均不同程度抬升。 u3000u3000报告期内,本基金的超额收益来源相对较为均衡,多个低相关度的收益来源有助于从多维度获取超额收益。同时,风险模型对市场共同风险变动范围的约束有助于在波动较大的市场环境中保持超额收益的相对稳定性。

本文数据来源于国金智享量化选股混合A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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