四季报点评：华安创新医药锐选量化股票发起式C基金季度涨幅-10.19%

证券之星消息，日前华安创新医药锐选量化股票发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-10.19%。

从业绩表现来看，华安创新医药锐选量化股票发起式C基金过去一年净值涨幅为-5.47%，在同类基金中排名827/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-22.04%，成立以来的最大回撤为-46.8%。

从基金规模来看，华安创新医药锐选量化股票发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模261.28万元变化了-67.22万元，环比变化了-25.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.6%，债券占净值比1.03%，现金占净值比7.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.42%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为6.32%。

华安创新医药锐选量化股票发起式C现任基金经理为张序。其中在任基金经理张序已从业4年又252天，2023年7月7日正式接手管理华安创新医药锐选量化股票发起式C，任职期间累计回报为-23.73%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安事件驱动量化混合A（002179），季度净值涨幅为1.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,随着国内经济政策的持续发力,投资端尤其是制造业与基建相关经济数据逐月恢复,房地产销售数据也出现企稳现象,市场特征从供给强于需求状态逐步转为供需渐渐平衡状态,部分顺周期行业景气度开始向好发展。A股市场风险相比二、三季度回升明显,但医药行业催化事件相对较少,情绪回升幅度相对较弱。 u3000u3000基金管理人采用量化医药研究框架,一方面使用价量及资金流指标,挑选当前动能更高的细分子行业。另一方面综合包括企业成长、质量业绩预期等基本面因子,进行子行业多因子选股。两者综合建模,建立医药赛道专属量化投资、交易模型。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。