四季报点评：中信建投沪深300指数增强C基金季度涨幅-2.53%

证券之星消息，日前中信建投沪深300指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为-2.53%。

从业绩表现来看，中信建投沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为19.1%，在同类基金中排名241/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-12.31%，成立以来的最大回撤为-20.93%。

从基金规模来看，中信建投沪深300指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模3699.84万元变化了-606.41万元，环比变化了-16.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.82%，无债券类资产，现金占净值比6.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.85%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.36%。

中信建投沪深300指数增强C现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业4年又261天，2022年7月27日正式接手管理中信建投沪深300指数增强C，任职期间累计回报为-2.44%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投中证1000指数增强A（015784），季度净值涨幅为6.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度的市场风格相较前三季度而言具有更强的季节性效应和特征。在年末资金调仓需求的催化下,低估值风格的超额收益胜率较高。从流动性来看,中国的货币政策和财政政策也释放了一定空间,从政策落地到基本面改善,平均需要两个季度左右。因此,预计明年二季度、三季度可能会有明显的基本面改变。策略方面,通过机器学习模型和AI对市场的短期长期进行预测。在风险控制上通过动态调整风险暴露有效控制单一股票和行业的风险。

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