二季报点评：中信建投沪深300指数增强C基金季度涨幅8.99%

证券之星消息，日前中信建投沪深300指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为8.99%。

从业绩表现来看，中信建投沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为13.34%，在同类基金中排名603/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-10.5%，成立以来的最大回撤为-20.93%。

从基金规模来看，中信建投沪深300指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1416.48万元变化了-128.62万元，环比变化了-9.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.8%，无债券类资产，现金占净值比33.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.29%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.26%。

中信建投沪深300指数增强C现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业6年又75天，2022年7月27日正式接手管理中信建投沪深300指数增强C，任职期间累计回报为17.52%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投中证500增强A（006440），季度净值涨幅为17.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一、二季度,A股市场整体震荡走强,主要宽基指数多数上涨,但市场结构分化较为显著,科技成长板块表现突出,行业和个股收益集中度有所提升,风格波动及阶段性轮动亦有所加大。报告期内,本基金继续坚持指数增强投资策略,在严格控制组合相对业绩比较基准跟踪误差的基础上,运用量化模型开展主动管理。组合管理中,基金保持与标的指数较高的相关性,并结合市场结构变化,在风险预算范围内对行业偏离、风格暴露、个股权重及交易成本进行精细化控制,持续优化因子配置和组合构建,力争获取稳定、可持续的超额收益。展望后市,A股市场预计仍将以结构性行情为主,但在部分成长板块前期涨幅较大、估值水平及交易拥挤度有所上升的背景下,市场对基本面质量和业绩兑现的关注预计将进一步增强,行业轮动和风格波动可能有所加快。本基金将继续坚持稳健的指数增强投资框架,加强模型适应性和组合风险管理,审慎控制行业及风格偏离,持续提升组合管理效率,力争在控制跟踪误差和风险暴露的前提下实现较为稳定的指数增强效果。

本文数据来源于中信建投沪深300指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。