四季报点评：兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金季度涨幅-1.36%

证券之星消息，日前兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.71亿元，季度净值涨幅为-1.36%。

从业绩表现来看，兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为12.02%，在同类基金中排名30/262，同类基金过去一年净值涨幅中位数为7.32%。而基金过去一年的最大回撤为-8.71%，成立以来的最大回撤为-15.84%。

从基金规模来看，兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金2024年四季度公布的基金规模为3.71亿元，较上一期规模3.76亿元变化了-507.55万元，环比变化了-1.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.38%，债券占净值比8.52%，现金占净值比2.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.38%，第一大重仓股为北玻股份（002613），持仓占比为0.27%。

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A现任基金经理为刘潇。其中在任基金经理刘潇已从业2年又223天，2022年12月20日正式接手管理兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A，任职期间累计回报为0.62%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A（015377），季度净值涨幅为1.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：A股市场在三季度末快速反弹后进入震荡行情,上证综指小幅收涨0.46%。从整个四季度区间来看,代表小市值风格的宽基指数表现较好,中证2000指数上涨8.40%、中证1000指数上涨4.36%,而代表大市值风格的宽基指数有所回调,上证50指数下跌2.56%、沪深300指数下跌2.06%。从申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机行业涨幅居前,均获得了10%以上的涨幅,而美容护理、有色金属、食品饮料行业表现落后,分别下跌11.52%、9.30%、8.39%。从风格指数上来看,小盘指数表现稍优于中盘、大盘指数,低价股指数表现远优于中价、高价股指数,高市盈率指数表现远优于中、低市盈率指数,亏损股、微利股指数表现优于绩优股指数。同期,债券市场表现继续亮眼,中债总财富指数、中债银行间国债财富指数、中债企业债总财富指数分别上涨3.24%、3.62%、1.51%,中证转债指数上涨5.55%。从基金指数上看,中证偏股基金指数下跌2.29%,中长期纯债基金指数上涨1.83%,黄金ETF净值上涨3.11%,以人民币计价的标普500ETF净值上涨4.78%,纳斯达克ETF净值上涨8.90%。 u3000u3000本季度基金进行了以下操作：1、权益资产端：因政策支持,市场在9月底至10月初有明显上行。市场快速上涨期间部分持仓品种场内价格表现过度,我们借此机会对该类品种进行了减持。11月后,由于观测到上市公司基本面改善体现在业绩报表上仍需耐心等待,同时估值已有明显修复,我们降低了权益仓位至基准水平附近以控制组合整体波动水平。2、固定收益端：债券资产上,本季度国内债券收益率持续下行,组合用内部货币基金以及海外债基等品种替换组合中的纯债型基金。可转债方面,根据可转债价值做买卖交易,维持整体仓位水平。3、根据既定的策略参与另类资产、股票定增、大宗交易、场内折价基金等投资机会。4、我们在组合中坚持多资产配置策略,利用大类资产之间的低相关性改善组合波动水平。权益型基金、债券型基金、商品型基金、可转债均是我们多资产配置的重要组成部分。 u3000u3000 u3000u3000作为一只养老目标FOF产品,我们的目标是实现长期稳健的投资收益,坚持组合投资纪律以及勤勉拓展收益来源是我们实现上述目标的手段。我们希望借由我们投资目标的实现,改善持有人的持有体验和持有收益,力争陪伴投资者实现财富增值和养老储备。

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