三季报点评：兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金季度涨幅8.53%

证券之星消息，日前兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.76亿元，季度净值涨幅为8.53%。

从业绩表现来看，兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为6.42%，在同类基金中排名55/247，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.05%。而基金过去一年的最大回撤为-11.44%，成立以来的最大回撤为-15.84%。

从基金规模来看，兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金2024年三季度公布的基金规模为3.76亿元，较上一期规模3.47亿元变化了2966.29万元，环比变化了8.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.24%，债券占净值比7.39%，现金占净值比0.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.24%，第一大重仓股为先惠技术（688155），持仓占比为0.12%。

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A现任基金经理为刘潇。其中在任基金经理刘潇已从业2年又134天，2022年12月20日正式接手管理兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A，任职期间累计回报为1.6%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A（017264），季度净值涨幅为8.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：伴随着九月底国新办发布会的召开和多项利好政策的出台,A股市场在三季度末结束了持续下跌行情,开启了一轮大反弹。从整个季度区间来看,主流宽基指数均止跌回升,上证综指上涨12.44%,沪深300指数上涨16.07%,创业板指涨幅尤其亮眼达29.21%,而前期表现较好的中证红利指数涨幅有限仅6.43%。从申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、综合板块涨幅居前,分别上涨41.67%、33.05%、31.20%,而煤炭、石油石化和公用事业涨幅落后,分别上涨1.24%、2.00%和2.95%。从风格指数上来看,大盘、小盘指数表现稍优于中盘指数,低价股指数表现远优于中价、高价股指数,中市盈率指数表现优于高、低市盈率指数,亏损股指数表现优于绩优股、微利股指数。同期,债券市场表现为前高后低,中债总财富指数、中债银行间国债财富指数、中债企业债总财富指数总体上涨1.05%、1.20%、0.36%,中证转债指数经历了大幅震荡最终收涨0.58%。从基金指数上看,中证偏股基金指数上涨12.45%,中长期纯债基金指数小幅上涨0.33%,黄金ETF净值上涨8.09%,以人民币计价的标普500ETF净值上涨3.72%,纳斯达克ETF净值下跌1.70%。本季度基金进行了以下操作:1、权益资产端:港股股东回报在持续下跌中明显提升,一方面是股息率提升,另一方面在市场底部上市公司回购也大幅增加,我们认为对股东回报的重视将明显提升股价下行保护,因此维持了港股相对于基准的超配。另外本基金投资的QDII海外基金场内交易溢价率出现了较大波动和偏离,我们根据溢价率进行了相应操作。2、固定收益端:固定收益资产上,本季度国内债券收益率持续下行,组合继续保持用内部货币基金、场内折价基金等替换组合中的纯债型基金。可转债方面,7-8月份中小市值可转债过高概率的计入了信用风险担忧,我们认为这种担忧已经超过了现实中最悲观的可能性,因此我们继续增加了实际信用风险较小的错杀品种,维持了组合可转债仓位。9月末可转债市场跟随权益市场回暖,我们兑现了部分价格修复到位的品种。3、另类资产方面,因国内黄金相对全球金价溢价回归,组合适度增加了黄金的配置比例以保持其在组合资产配置中的定位。4、根据既定的策略参与股票定增、大宗交易、场内折价基金等投资机会。5、我们在组合中坚持多资产配置策略,利用大类资产之间的低相关性改善组合波动水平。权益型基金、债券型基金、商品型基金、可转债均是我们多资产配置的重要组成部分。作为一只养老目标FOF产品,我们的目标是实现长期稳健的投资收益,坚持组合投资纪律以及勤勉拓展收益来源是我们实现上述目标的手段。我们希望借由我们投资目标的实现,改善持有人的持有体验和持有收益,力争陪伴投资者实现财富增值和养老储备。

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