四季报点评：博时中证光伏产业指数A基金季度涨幅-8.23%

证券之星消息，日前博时中证光伏产业指数A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-8.23%。

从业绩表现来看，博时中证光伏产业指数A基金过去一年净值涨幅为-16.49%，在同类基金中排名2073/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-30.26%，成立以来的最大回撤为-61.03%。

从基金规模来看，博时中证光伏产业指数A基金2024年四季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1093.18万元变化了-94.68万元，环比变化了-8.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.71%，无债券类资产，现金占净值比7.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.35%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为9.53%。

博时中证光伏产业指数A现任基金经理为王祥。其中在任基金经理王祥已从业8年又85天，2022年8月16日正式接手管理博时中证光伏产业指数A，任职期间累计回报为-55.39%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币（018851），季度净值涨幅为4.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度各板块表现分化较大,科技和小盘表现较好,周期表现落后,消费内部出现分化,食品饮料、农林牧渔表现不佳,商贸零售表现出色,季度涨幅超过20%。宽基指数中科创50、中证2000涨幅居前。行业层面,商贸零售、电子、计算机、通信和传媒四季度涨幅相对领先,有色金属、煤炭、食品饮料、房地产和医药表现相对落后。风格上,大盘价值占优。 代表A股光伏产业链相关公司表现的中证光伏指数,在3季度末的强劲反弹后,4季度伴随整体市场情绪的回落亦受到较大抛压,标的指数单季收跌8.48%,处于行业表现后端。近期光伏产业链价格在需求淡季情况下反弹,尤其是硅片环节价格先于其他环节上涨。尤其是G10L硅片供给相对偏紧,单瓦价格绝对涨幅0.6分/W,电池同步跟涨。价格上涨主要原因包括硅片电池当前库存偏低、行业开工率处于低位、节前备货需求集中释放。展望后续,当前光伏产业链各环节中硅料库存压力最大,且硅料供给刚性最为明显,因此后续产业链价格走势核心在于硅料去库及供需边际变化节奏。春节后随着行业需求逐步复苏,产业链有望延续去库,届时行业价格有望逐步恢复至现金成本以上,对整体产业链利润格局边际利好。

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