四季报点评：兴证全球兴益债券C基金季度涨幅0.83%

证券之星消息，日前兴证全球兴益债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.89亿元，季度净值涨幅为0.83%。

从业绩表现来看，兴证全球兴益债券C基金过去一年净值涨幅为6.06%，在同类基金中排名588/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-2.01%，成立以来的最大回撤为-3.66%。

从基金规模来看，兴证全球兴益债券C基金2024年四季度公布的基金规模为1.89亿元，较上一期规模2.67亿元变化了-7790.06万元，环比变化了-29.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.98%，债券占净值比92.65%，现金占净值比0.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.24%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为1.36%。

兴证全球兴益债券C现任基金经理为虞淼。其中在任基金经理虞淼已从业6年又10天，2022年8月11日正式接手管理兴证全球兴益债券C，任职期间累计回报为3.52%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴全可转债混合（340001），季度净值涨幅为2.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度国内经济数据小幅改善。各个月的PMI均在50的荣枯线以上,非制造业PMI也同步回升,12月的非制造业PMI回升至52.2。11月工业增加值同比增长5.4%,增速相比10月份提升了0.1%。11月的新增社融同比下降约5.3%,从结构上看,新增贷款约为5200亿,相比去年同期少增约5600亿,企业和居民贷款仍然下降明显,新房销售低位企稳,M1则继续处于较低水平。欧美经济在四季度小幅回落,通胀较为平稳,四季度欧美股市小幅上涨,国内权益市场在三季度快速上涨后,四季度区间震荡。四季度上证指数上涨0.5%,创业板指下跌1.5%,期间商贸零售、电子、计算机等行业表现较好,而有色金属、食品饮料、美容护理等行业表现较弱。在宽货币、经济整体偏弱的宏观背景下,债市在四季度延续了较好的表现,并在季末加速下行,四季度10年期国债收益率相比三季度末回落约48个基点。可转债指数四季度上涨5.5%,可转债的估值明显抬升。从大类的比较来看,权益类资产相比债券的性价比处于较高水平,组合在四季度维持了偏高的权益类资产的比例。

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