四季报点评：国寿安保稳信混合C基金季度涨幅0.07%

证券之星消息，日前国寿安保稳信混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为0.07%。

从业绩表现来看，国寿安保稳信混合C基金过去一年净值涨幅为6.33%，在同类基金中排名716/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-8.53%，成立以来的最大回撤为-12.61%。

从基金规模来看，国寿安保稳信混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模13.29万元变化了-0.27万元，环比变化了-2.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比28.99%，债券占净值比41.08%，现金占净值比1.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.16%，第一大重仓股为久立特材（002318），持仓占比为3.3%。

国寿安保稳信混合C现任基金经理为李博闻 葛佳。其中在任基金经理葛佳已从业2年又210天，2025年1月16日正式接手管理国寿安保稳信混合C，任职期间累计回报为0.29%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保稳嘉混合A（004258），季度净值涨幅为2.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,美国大选前后海外市场对高通胀等因素进行了预期定价,叠加美联储对后续降息表态偏鹰,美债利率和美元指数持续上行。国内方面,基本面出现一定修复迹象,生产、消费整体保持平稳,PMI指数走强,不过进口、物价、融资需求等方面相对偏弱,稳增长效果仍需继续稳固。 u3000u3000流动性和政策方面,逆周期政策持续发力,中央经济工作会议明确财政政策要持续用力,货币政策定调转变为适度宽松,流动性整体充裕。 u3000u3000债券市场方面,四季度收益率大幅下行。季度初,风险偏好波动、政府债供给提升等因素带动收益率震荡;11月中旬开始,供给压力逐步落地,叠加资金面平稳,长端收益率开始下行;12月随着货币政策宽松的预期持续演化,收益率迅速大幅下行。 u3000u3000权益市场方面,四季度股票市场预期全面扭转,各个指数均有较大涨幅,其中创业板指数涨幅居前,计算机、电子、传媒、通信等成长类行业也有较好表现;煤炭、公用事业、家用电器、交通运输、银行等具有一定红利属性的稳定资产涨幅相对较小。短期市场的快速修复更多来自于估值修复,年末市场波动也有所增加。 u3000u3000固定收益投资方面,本基金在报告期内均衡配置高等级信用债和利率债,维持组合久期和杠杆水平,灵活调整转债仓位。权益投资方面,仓位整体维持在偏高水平,行业和风格上,主要配置于超跌且中长期逻辑较好的一些个股,集中在金属、白酒、机械、化工、家电等行业,风格上略偏顺周期并在外需方面有一定的敞口。

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