四季报点评：长信国防军工量化混合A基金季度涨幅6.49%

证券之星消息，日前长信国防军工量化混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.12亿元，季度净值涨幅为6.49%。

从业绩表现来看，长信国防军工量化混合A基金过去一年净值涨幅为19.33%，在同类基金中排名525/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-20.38%，成立以来的最大回撤为-58.75%。

从基金规模来看，长信国防军工量化混合A基金2024年四季度公布的基金规模为5.12亿元，较上一期规模5.32亿元变化了-1922.59万元，环比变化了-3.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.41%，无债券类资产，现金占净值比7.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.63%，第一大重仓股为中国动力（600482），持仓占比为6.03%。

长信国防军工量化混合A现任基金经理为宋海岸。其中在任基金经理宋海岸已从业6年又348天，2018年2月12日正式接手管理长信国防军工量化混合A，任职期间累计回报为85.17%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信电子信息量化灵活配置混合A（519929），季度净值涨幅为13.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度中信国防军工指数上涨6.48%,在30个一级行业中排名第6。进入四季度,行业已有多方面向好的边际变化,上市公司层面,航空产业链多家代表性公司披露订单合同,军工央企集团层面,航天科技、航天科工、中航工业等均发布任务动员令,加速完成各项目标任务。2025年是"十四五"的最后一年,积压的装备订货有望加速执行,下游需求呈现恢复性增长,同时2027年建设目标迫在眉睫,中长期目标也对行业发展提供明确指引。伴随需求恢复,产能结构逐步优化,国防军工板块有望得到大幅改善,安全边际高,具备长期成长确定性,我们将坚持基本面因子为主,辅以深度学习挖掘的交易情绪因子,自下而上优选个股,力争为投资人创造超额收益。

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