四季报点评：博时工业4.0主题股票基金季度涨幅-8.38%

证券之星消息，日前博时工业4.0主题股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为-8.38%。

从业绩表现来看，博时工业4.0主题股票基金过去一年净值涨幅为-5.92%，在同类基金中排名836/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-23.17%，成立以来的最大回撤为-56.27%。

从基金规模来看，博时工业4.0主题股票基金2024年四季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3609.6万元变化了-275.56万元，环比变化了-7.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.73%，无债券类资产，现金占净值比18.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.59%，第一大重仓股为东方电缆（603606），持仓占比为8.79%。

博时工业4.0主题股票现任基金经理为陈雷。其中在任基金经理陈雷已从业10年又151天，2023年3月8日正式接手管理博时工业4.0主题股票，任职期间累计回报为-29.88%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,国内的政策导向发生了明显的变化,在化解地方债务,大力提振消费,加强财政支出等方向上指出了明确的方向。上述政策导向的变化扭转了内需持续趋弱的预期,带来了资本市场的企稳反弹。海外需求预期方面,在全球贸易环境的可能变化以及美联储降息的潜在变化的影响下,不确定性在增加。 行业方面,在上述政策的影响下,我们预期内需相关的消费等行业需求将趋稳,带动资本市场的长期向好。短期来看TMT方向的预期上行过快,可能进入阶段性调整。 报告期内,我们减持了高端制造业的持仓,主要原因是股价的上涨已较多体现对未来的预期。增加了消费、医药方向的持仓,主要原因是需求逐步企稳,且在政策的引导下需求有望继续改善。 展望2025年的投资机会,随着内需的企稳回升,A股盈利将持续改善,预计市场的投资机会将会较多。代表长期发展方向的内需消费,自主可控相关的TMT,以及面向新兴市场的高端制造业,将有较好的投资机会,本基金也将对此进行积极应对。

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