四季报点评：博时量化多策略股票A基金季度涨幅-1.69%

证券之星消息，日前博时量化多策略股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.23亿元，季度净值涨幅为-1.69%。

从业绩表现来看，博时量化多策略股票A基金过去一年净值涨幅为9.25%，在同类基金中排名628/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-18.59%，成立以来的最大回撤为-32.63%。

从基金规模来看，博时量化多策略股票A基金2024年四季度公布的基金规模为3.23亿元，较上一期规模5.43亿元变化了-2.2亿元，环比变化了-40.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.94%，债券占净值比1.36%，现金占净值比8.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.33%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为3.38%。

博时量化多策略股票A现任基金经理为黄瑞庆。其中在任基金经理黄瑞庆已从业14年又32天，2018年4月3日正式接手管理博时量化多策略股票A，任职期间累计回报为41.11%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时量化平衡混合C（019195），季度净值涨幅为1.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内需求持续修复,经济整体增速仍面临一定压力。国家出台政策主要聚焦于货币、房地产、资本市场等领域,有助于改善流动性、刺激消费及扩大内需,并已初见成效。12月制造业PMI小幅回落,符合季节性规律,细分指数颇具亮点。服务业与建筑业PMI大幅回暖,结束了下半年以来的疲弱走势,表明逆周期调节政策已初见成效。反应需求的新订单指数与新出口订单指数继续上行,体现了市场需求正在好转。随着政策效能持续释放,预计2025年供需两端景气度将得到提升,企业盈利有望改善。 A股市场在9月下旬冲高后进入震荡盘整状态,并延续到年底。科创50和中证2000在一众宽基指数中表现优异,其背后是科技成长板块和小盘风格的走强。从行业上看,TMT板块表现强势,涨幅前五的行业中有四个行业归属科技板块,而有色金属、煤炭、食品饮料、房地产和医药等周期和消费行业跌幅靠前。 本基金在2024年四季度综合考虑了股票的估值水平和基本面的变化趋势,维持了较高的股票仓位。在策略的配置方面,整体上坚持顺势而为,策略的这种动态配置虽然在长期来看可以有助于把握主要矛盾,但是在今年的剧烈波动市场中会付出一定的损耗。为了应对今年遇到的挑战,本基金研究开发并陆续上线了从选股到择时的若干系列AI模型作为补充与替代。未来本基金将持续运用科学的量化方法,寻找和把握基本面和市场面的长期规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场特征构建量化策略配置模型的组合。

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