四季报点评：金鹰周期优选混合A基金季度涨幅-14.32%

证券之星消息，日前金鹰周期优选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-14.32%。

从业绩表现来看，金鹰周期优选混合A基金过去一年净值涨幅为8.61%，在同类基金中排名1405/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-27.19%，成立以来的最大回撤为-57.07%。

从基金规模来看，金鹰周期优选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2944.96万元变化了-885.3万元，环比变化了-30.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.6%，债券占净值比5.72%，现金占净值比0.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.3%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为9.13%。

金鹰周期优选混合A现任基金经理为林龙军。其中在任基金经理林龙军已从业6年又254天，2022年12月31日正式接手管理金鹰周期优选混合A，任职期间累计回报为-12.1%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰民丰回报定期开放混合（004265），季度净值涨幅为6.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度我们组合表现得不尽如人意,前三季度重点持仓的有色品种在风险偏好回升后站在了主流趋势的"对立面",成了市场转移流动性的"提款机"。原本以为,政策大幅转向后,基本金属等有色品种是典型的顺周期品种,将更加受益于国内需求改善的逻辑,会有明显的相对收益和绝对收益。事与愿违,上半年累积的超额收益终究被拉平。 随着市场成交量的大幅回升,以及利率中枢大幅下行,我们认为传统周期行业中的证券行业将中长期受益于这种变化,资产负债表和利润表将得到非线性式的改观。我们四季度超配了券商,减配了黄金。虽然短期还很难验证这种操作的对错,但我们相信这种变化是顺应A股市场的传统经验法则,以及未来中国经济稳中向好的趋势的。

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