四季报点评：平安鑫利混合C基金季度涨幅3.41%

证券之星消息，日前平安鑫利混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为3.41%。

从业绩表现来看，平安鑫利混合C基金过去一年净值涨幅为4.12%，在同类基金中排名1622/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-23.95%，成立以来的最大回撤为-27.43%。

从基金规模来看，平安鑫利混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模3488.53万元变化了-517.77万元，环比变化了-14.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比48.62%，债券占净值比5.04%，现金占净值比4.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.64%，第一大重仓股为上汽集团（600104），持仓占比为4.4%。

平安鑫利混合C现任基金经理为王华。其中在任基金经理王华已从业2年又244天，2023年12月25日正式接手管理平安鑫利混合C，任职期间累计回报为4.9%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安策略回报混合A（017549），季度净值涨幅为7.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,政策发生积极的转变,流动性持续的宽松,国债收益率快速的下降,推动A股市场快速上行,成交量放大,后续随着经济数据的羸弱,市场逐步回落。从宏观基本面来看,仍然表现为内需不足。在美国大选落地后,提升关税的担忧,造成整体市场信心比较脆弱。信创和AI等主题表现活跃,但波动较大。 u3000u3000本组合整体逐步降低仓位,并调整了配置,一方面主要配置部分高股息个股。另一方面,主要配置AI产业链的上游基础建设产业链,国内互联网企业明年将迎来资本开支大年,上游的国产算力会是比较明确的方向,其次AI在端侧商业模式开始成熟,很多领域的AI应用将会迎来高速增长,将会带动AI数据中心等新基建的投资机会。

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