四季报点评：国泰景气行业灵活配置混合基金季度涨幅12.59%

证券之星消息，日前国泰景气行业灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.14亿元，季度净值涨幅为12.59%。

从业绩表现来看，国泰景气行业灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为49.7%，在同类基金中排名30/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-14.49%，成立以来的最大回撤为-61.91%。

从基金规模来看，国泰景气行业灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为3.14亿元，较上一期规模2.85亿元变化了2922.91万元，环比变化了10.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.95%，债券占净值比5.21%，现金占净值比1.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.79%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为9.33%。

国泰景气行业灵活配置混合现任基金经理为杜沛。其中在任基金经理杜沛已从业4年又263天，2020年5月7日正式接手管理国泰景气行业灵活配置混合，任职期间累计回报为47.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度上证指数上涨0.4%,沪深300下跌2%,创业板指数下跌1.5%。 在9月最后一周由于一系列针对股市的政策,市场出现暴力反弹,主要指数均大涨,以创业板和科创板涨幅最大。我们的持仓结构仍然以科技成长为主,高端装备、人工智能、半导体先进制程设备等,我们认为都是非常契合国家大力发展新质生产力的战略方针,也是未来三五年最大的产业机遇,在经历22和23年两年的调整后,我们看好的一批公司已经非常有吸引力,我们将持续寻找深度受益产业发展,推动社会进步的优质公司。

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