四季报点评：富国研究量化精选混合A基金季度涨幅-1.61%

证券之星消息，日前富国研究量化精选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.08亿元，季度净值涨幅为-1.61%。

从业绩表现来看，富国研究量化精选混合A基金过去一年净值涨幅为11.72%，在同类基金中排名2334/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-18.16%，成立以来的最大回撤为-51.55%。

从基金规模来看，富国研究量化精选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为2.08亿元，较上一期规模2.31亿元变化了-2336.37万元，环比变化了-10.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.57%，债券占净值比4.76%，现金占净值比5.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.85%，第一大重仓股为北特科技（603009），持仓占比为1.59%。

富国研究量化精选混合A现任基金经理为于鹏。其中在任基金经理于鹏已从业9年又62天，2017年11月24日正式接手管理富国研究量化精选混合A，任职期间累计回报为53.46%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,A股市场交易量和换手率均保持高位。这一表现得益于积极的宏观政策环境和持续的资金净流入,市场得到了显著的支撑。特别是,10年期国债收益率在本季度显著下降,进一步为A股市场提供了支持。此外,A股的投融资环境也出现了积极变化,IPO发行速度放缓,而上市公司回购和分红规模则达到了近年来的峰值。这些因素共同推动了市场风险偏好的提升,为投资者提供了更加有利的市场环境。 伴随市场风险偏好提升,本基金净值在报告期内相对平稳。在组合管理方面,我们重点关注了行业配置和个股权重控制。通过精细的行业配置和严格的个股权重控制,我们有效降低了组合的整体波动率,确保了基金的稳健运行。 本基金在报告期内优选基本面扎实的个股标的。我们特别关注盈利稳定性、成长持续性和现金流健康程度等质量特征。这些特征不仅有助于筛选出具有长期投资价值的优质企业,还能在市场波动时提供更强的抗风险能力。 从目前公募基金行业配置的整体情况来看,行业集中度仍位于历史较高水平。因此,均衡配置仍然是收益风险比相对较高的选择。在报告期内,本基金在电子、医药和机械等板块进行了较大配置。这些行业不仅受益于宏观经济的积极影响,还具有较强的技术创新能力和市场需求,为基金提供收益来源。 在组合管理过程中,我们特别关注对整体波动率的控制。通过分散投资目标有效降低组合的波动性,确保了基金的稳健运行。

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