四季报点评：诺安行业轮动混合A基金季度涨幅-1.27%

证券之星消息，日前诺安行业轮动混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.5亿元，季度净值涨幅为-1.27%。

从业绩表现来看，诺安行业轮动混合A基金过去一年净值涨幅为12.89%，在同类基金中排名2314/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-14.44%，成立以来的最大回撤为-28.21%。

从基金规模来看，诺安行业轮动混合A基金2024年四季度公布的基金规模为4.5亿元，较上一期规模4.9亿元变化了-3999.44万元，环比变化了-8.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.23%，无债券类资产，现金占净值比16.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.29%，第一大重仓股为中国联通（600050），持仓占比为8.27%。

诺安行业轮动混合A现任基金经理为韩冬燕。其中在任基金经理韩冬燕已从业9年又83天，2017年6月23日正式接手管理诺安行业轮动混合A，任职期间累计回报为112.88%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：近年国内经济增长出现阶段性乏力态势,股市和楼市也都经历了一定程度的向下调整,体现了弱现实和弱预期的相互反馈。在复杂的内外部环境下,宏观政策对于稳定居民收入、提振市场信心和对冲外部负面冲击具有重要意义。2024年3季度末以来,中央政治局会议明确提出"加强超常规逆周期调节",对经济和市场进行客观务实的大力度逆周期支持,使得资本市场预期快速转变,市场在3季度末和4季度初呈现了显著的上涨态势。市场的急速上扬,很大程度上源于情绪与预期带动,基本面来看,高速发展长周期中积累的问题很难快速解决,居民和地方政府债务都需要时间进行消化,宏观政策的潜力和制度红利的释放需要过程,这些因素决定了市场在4季度初急速上扬之后总体进入震荡观察期。 我们坚持认为经济与资本市场是一个复杂微妙的系统,包含国内外政府、央行、企业和居民在内的每一个微观主体都在持续向系统输入变量并且相互影响,经济增长态势、政策、改革方向、地缘政治演变和预期修正等多因素会互为因果、复杂演绎,只要政府和政策是客观务实的、企业和居民是积极努力的,即使过程中不可避免地出现周期性和曲折性,长期来看会呈现螺旋形上升的发展态势。 在基金操作策略上,本基金通过研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,致力于精选优质行业的优质股票,力争实现基金资产的长期稳健增值。从产业视角看,我们在2024年4季度持续关注与中国的数智化、长寿趋势、可持续生活方式和未来消费模式这几大长期结构性趋势有关的投资机会;在上市公司选择上,我们更加致力于寻找以上产业中,估值不高,主动应对科技浪潮和社会趋势变化,通过降本增效、产品创新和核心竞争力提升等关键因素实现持续成长的优秀公司的投资机会。 衷心感谢持有人把投资的任务托付给我们!

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