四季报点评：国泰金马稳健混合A基金季度涨幅-4.71%

证券之星消息，日前国泰金马稳健混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模7.05亿元，季度净值涨幅为-4.71%。

从业绩表现来看，国泰金马稳健混合A基金过去一年净值涨幅为1.32%，在同类基金中排名1933/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-17.45%，成立以来的最大回撤为-64.48%。

从基金规模来看，国泰金马稳健混合A基金2024年四季度公布的基金规模为7.05亿元，较上一期规模7.57亿元变化了-5228.12万元，环比变化了-6.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.3%，债券占净值比2.53%，现金占净值比14.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.62%，第一大重仓股为三花智控（002050），持仓占比为6.64%。

国泰金马稳健混合A现任基金经理为谢泓材。其中在任基金经理谢泓材已从业1年又132天，2023年9月15日正式接手管理国泰金马稳健混合A，任职期间累计回报为-12.21%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度股票市场在异常亢奋的市场情绪开局,过程一波三折,对政策力度和持续性的期待及预期落地效果之间的博弈,在股债市场渐次产生巨大分歧,我们则认为成交量的大幅回升和较大量的维持,意味着市场整体风险偏好有较大程度改变,我们大幅降低红利类配置转向较为擅长的自下而上挖掘成长股的方式上来,尽管短期业绩承压但我们对未来满怀信心。 整体上我们选择优势制造业细分龙头作为底仓,在代表新质生产力的成长股方向结合估值和未来成长空间选择具备独特竞争优势的细分行业和隐形冠军进行配置。大方向上,中游新质生产力方向是当前和未来新型举国体制下重点投入的关键环节,代表科技自立自强和效率提升方向,中长期空间潜力较大。落地到投资机会来看,以机器人为代表的AI应用将是2025年竞相落地的真正元年,各科技巨头都将入局参与军备竞赛、且中美你追我赶竞合态势会愈演愈烈。此外,市场依然存在供需两侧的结构性机会：1)以医药、军工为代表的行业存在困境反转的磨底态势;2)内需市场内卷竞争打磨后的超强竞争力带来出海机遇;3)智能化为代表的效率跃升等供需两端的新变化具备趋势性和结构性亮点。这些都将纳入我们视野进行评估、捕捉变化带来的机会。

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