四季报点评：华夏行业LOF基金季度涨幅-8.45%

证券之星消息，日前华夏行业LOF基金公布四季报，2024年四季度最新规模10.6亿元，季度净值涨幅为-8.45%。

从业绩表现来看，华夏行业LOF基金过去一年净值涨幅为9.84%，在同类基金中排名2621/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-17.21%，成立以来的最大回撤为-56.71%。

从基金规模来看，华夏行业LOF基金2024年四季度公布的基金规模为10.6亿元，较上一期规模11.81亿元变化了-1.21亿元，环比变化了-10.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.95%，债券占净值比3.92%，现金占净值比19.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.4%，第一大重仓股为徐工机械（000425），持仓占比为3.01%。

华夏行业LOF现任基金经理为王睿智。其中在任基金经理王睿智已从业5年又164天，2024年3月28日正式接手管理华夏行业LOF，任职期间累计回报为4.81%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场在九月底的快速上涨后总体呈现震荡走势,各类指数基本走平。从市场风格来看,小盘和微盘股显著跑赢中大盘股票。从行业来看,人工智能驱动的计算机、通信和电子,人型机器人概念相关的机械和汽车行业以及零售大幅跑赢市场,而食品饮料、煤炭有色和医药等行业则跑输市场。涨幅较大的公司主要是估值驱动,而有基本面有业绩的公司在此期间的表现相对一般。 本基金仍持仓基本面有阿尔法同时估值并未透支的公司,拉长来看,我们认为股价会反映业绩的增长,这类公司仍处于在海外积极扩张和提升全球市场份额的阶段,或在目前逆全球化的环境下,国内公司处于依靠自身技术进步实现突破从而快速替代海外公司的过程。同时我们也增加了对于泛AI应用相关的配置,在大模型逐步成熟后,相关应用将会迎来爆发性增长。相对来讲,我们更看好AI硬件以及头部公司AI软件应用的发展。在消费领域,我们也积极关注消费商业模式变化和产品质价比提升带来增长的相关机会。

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