四季报点评：兴银中证500指数增强C基金季度涨幅-0.31%

证券之星消息，日前兴银中证500指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为-0.31%。

从业绩表现来看，兴银中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为13.17%，在同类基金中排名397/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-18.26%，成立以来的最大回撤为-43.53%。

从基金规模来看，兴银中证500指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模5160.28万元变化了611.8万元，环比变化了11.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.18%，无债券类资产，现金占净值比8.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.22%，第一大重仓股为深天马A（000050），持仓占比为0.92%。

兴银中证500指数增强C现任基金经理为翁子晨，近期离任的基金经理为林学晨。其中在任基金经理翁子晨已从业0年又182天，2024年7月26日正式接手管理兴银中证500指数增强C，任职期间累计回报为16.81%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：量化策略方面,我们将继续基于多因子选股体系进行投资,从基本面、高频价量、新闻舆情及其他另类数据角度进行持续不断的大数据挖掘及因子构建,保证量化模型的数据丰富性,最终将因子通过人工智能的方法合成后进行风险优化并构建组合。 风险控制方面,我们预期25年红利价值板块与科创创业板块间的轮动将持续,同时我们观察到公募宽基指增的超额获取正在逐年变得不稳定,同业平均超额水平也在逐渐收窄,象征着市场进入更加有效的状态。为了在追求超额收益的同时严格控制超额回撤,我们未来将在量化模型中严格使用Barra模型控制各类风格的偏离,避免风格、市值、行业及个股上的暴露,保留剔除风格博弈后的纯净超额。 综合而言,在接下来的市场里,我们将充分发挥量化模型的优势,在市场拉升时紧跟大盘指数,并持续不断创造超额收益,为投资人创造更好的投资体验。

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