四季报点评：中金MSCI中国A股国际质量ETF基金季度涨幅-6.27%

证券之星消息，日前中金MSCI中国A股国际质量ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.45亿元，季度净值涨幅为-6.27%。

从业绩表现来看，中金MSCI中国A股国际质量ETF基金过去一年净值涨幅为0.38%，在同类基金中排名1817/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-25.27%，成立以来的最大回撤为-60.06%。

从基金规模来看，中金MSCI中国A股国际质量ETF基金2024年四季度公布的基金规模为2.45亿元，较上一期规模2.66亿元变化了-2139.67万元，环比变化了-8.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.57%，无债券类资产，现金占净值比3.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.92%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为5.13%。

中金MSCI中国A股国际质量ETF现任基金经理为耿帅军。其中在任基金经理耿帅军已从业4年又95天，2021年1月21日正式接手管理中金MSCI中国A股国际质量ETF，任职期间累计回报为-49.37%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金中证1000指数增强发起A（017733），季度净值涨幅为4.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为交易型开放式指数证券投资基金,采用完全复制MSCI中国A股国际质量指数的策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将力争保持较高仓位,降低跟踪误差,以实现较好的指数跟踪效果。2024年四季度,伴随国内经济增长支持政策全面发力,资本市场投资者风险偏好持续改善。货币政策、财政政策、改革举措等在内的一揽子增量政策陆续发布,市场开始更多关注政策方向和实施细节。中央经济工作会议于12月召开,中央明确2025年经济政策基调,以更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策为代表的政策组合拳为未来经济增长动能持续增强提供更强支撑。A股市场整体宽幅震荡,成交活跃度处在较高水平,市场结构性行情特征明显。代表性规模宽基指数中,中证2000上涨8.40%,中证1000上涨4.36%,中证500下跌0.3%,沪深300下跌2.06%。风险偏好改善成为决定风格表现最关键的因素之一,主题投资表现不俗,小盘风格跑赢大盘。行业方面,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒表现靠前,有色、煤炭、食品饮料、房地产、医药表现靠后。展望未来,我们认为,尽管外部环境不确定性有所增加,但伴随国内增长支持政策明显发力,市场不应低估宏观政策对经济增长支持的意愿与能力。在此背景下,A股中期表现有望保持相对强势的市场格局。市场风格上,伴随风险溢价系统性回落的行情告一段落,后续市场或将更多定价基本面的边际变化。我们将在账户管理中继续坚持系统化投资理念,以科学理性决策应对市场各类不确定性。

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