四季报点评：华宝资源优选混合C基金季度涨幅-11.18%

证券之星消息，日前华宝资源优选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.25亿元，季度净值涨幅为-11.18%。

从业绩表现来看，华宝资源优选混合C基金过去一年净值涨幅为12.34%，在同类基金中排名2238/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-20.41%，成立以来的最大回撤为-34.11%。

从基金规模来看，华宝资源优选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为3.25亿元，较上一期规模4.45亿元变化了-1.2亿元，环比变化了-26.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.72%，无债券类资产，现金占净值比14.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.73%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为9.98%。

华宝资源优选混合C现任基金经理为蔡目荣 丁靖斐。其中在任基金经理蔡目荣已从业12年又159天，2020年12月23日正式接手管理华宝资源优选混合C，任职期间累计回报为34.48%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝服务优选混合（000124），季度净值涨幅为0.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度国内经济韧性表现不容忽视,制造业PMI连续3个月位于50枯荣线以上,非制造业PMI更是在12月录得了52.2的年内次高值。从10、11月的细项经济数据看,结构上仍是制造业投资和出口表现不错。海外方面,美国经济在联储连续降息后景气有一定回升。四季度A股市场在9月底的剧烈反转后整体转入震荡。以万得全A指数为例,四季度累计上涨1.62%。但其中结构性分化较大,一方面,零售行业及TMT板块在市场风险偏好提升背景下结合主题行情表现出较好的上涨弹性;另一方面,有色、煤炭等资源板块在偏弱商品需求影响下继续回吐超额而跌幅较大,食品饮料、房地产等行业也在政策博弈结束后承压于自身基本面表现靠后。四季度资源品板块如前所述表现较差,中证内地资源指数下跌9.82%,核心因偏弱商品需求背景下继续回吐超额。其中,有色、煤炭、石化行业指数分别下跌8.65%、8.18%和3.30%。本基金在四季度维持了中性偏高仓位,提升了新能源金属、石化的配置,降低了基本金属、煤炭的配置。

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