一季报点评：华宝资源优选混合C基金季度涨幅0.61%

证券之星消息，日前华宝资源优选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模12.85亿元，季度净值涨幅为0.61%。

从业绩表现来看，华宝资源优选混合C基金过去一年净值涨幅为87.87%，在同类基金中排名487/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-24.45%，成立以来的最大回撤为-34.11%。

从基金规模来看，华宝资源优选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为12.85亿元，较上一期规模3.25亿元变化了9.6亿元，环比变化了295.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.35%，无债券类资产，现金占净值比9.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.34%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.87%。

华宝资源优选混合C现任基金经理为丁靖斐 杨奇，本季度增聘基金经理杨奇，近期离任的基金经理为蔡目荣。其中在任基金经理丁靖斐已从业6年又232天，2020年12月23日正式接手管理华宝资源优选混合C，任职期间累计回报为155.7%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝多策略增长A（240005），季度净值涨幅为3.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度国内经济平稳开局,PMI数据看1、2月有一定季节性走淡,但制造业及服务业分项值在3月分别回升至50.4及50.1,维持在相对景气区间。从细项看,一方面出口仍是经济总量中表现较好的支撑部门,另一方面前期承压的消费、基建及制造业投资等数据有不同程度的改善。海外欧美等主要国家经济情况综合平稳。但应注意到,美伊冲突的爆发已导致全球范围能源价格的大幅上涨,欧元区3月PMI指数的显著放缓已体现部分影响。2季度全球经济受能源价格上涨的扰动情况需重点关注。 u3000u3000一季度A股市场先涨后跌,万得全A指数季度综合涨跌幅-1.15%,其中1-3月的涨跌幅分别为+5.83%、+2.34%、-8.73%,主要回调压力也来自于3月美伊冲突导致的能源价格大涨。市场的结构表现也与能源强相关,有较好表现的方向主要是煤炭、石化、电力等传统类能源行业和新能源行业,而跌幅较大的方向包括市场强贝塔的非银金融行业等。 u3000u3000再到资源板块内部,美伊冲突亦是波动的核心线索。一方面,石油、天然气、煤等传统能源价格受益冲突出现上涨,锂等能源金属的远期需求预期因此上调,带动相关子行业有很好表现;另一方面,能源通胀带来流动性紧缩预期,甚至全球经济衰退预期,使黄金及铜等金属价格及相关子行业出现大幅度的波动和回调。综合影响下资源板块一季度表现仍显著好于全市场,中证内地资源指数涨幅为6.02%,其中煤炭、石化、有色行业指数涨幅分别为17.56%、12.16%及4.37%。 u3000u3000本基金在一季度维持了较高仓位,增配了煤炭、石油等传统能源以及铝,减配了铜,并重点对锂等子行业的个股配置进行了优化。

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