四季报点评：中银证券优势制造股票C基金季度涨幅3.31%

证券之星消息，日前中银证券优势制造股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为3.31%。

从业绩表现来看，中银证券优势制造股票C基金过去一年净值涨幅为10.43%，在同类基金中排名566/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-31.17%，成立以来的最大回撤为-55.23%。

从基金规模来看，中银证券优势制造股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1821.62万元变化了-205.57万元，环比变化了-11.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.39%，债券占净值比2.7%，现金占净值比4.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.57%，第一大重仓股为东山精密（002384），持仓占比为6.72%。

中银证券优势制造股票C现任基金经理为张丽新。其中在任基金经理张丽新已从业2年又32天，2023年2月22日正式接手管理中银证券优势制造股票C，任职期间累计回报为-25.98%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银证券优势制造股票A（011269），季度净值涨幅为3.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,随着美联储开启降息,全球经济有望实现软着陆。国内出台了积极的财政货币政策,刺激经济发展,预计2025年国内经济有望出现修复。行业上AI持续快速发展,高科技发展表现亮眼,产业结构升级具备投资机会。另外美国对中国高科技限制以及强势制造业持续打压,贸易保护和壁垒问题增加,为全球化发展带来不确定性,但国际环境的压力对国内优势制造企业来说也是压力与机会并存。对国内经济来说,中游制造业面临短期产能相对过剩、上游价格较高的压力,与此同时需求方面总体消费需求较弱,中游制造业发展压力较大。但九月份末政策支持进一步明晰后,A股市场信心提振,成长方向快速反弹,其中自主可控的半导体方向和AI方向表现亮眼。叠加特朗普当选的外部政策影响,国产算力在自主可控和产业趋势的双重逻辑之下表现较好。AI发展受到产业认可,相关的方向预计持续有行业机会。考虑到当前整体成长的估值水平以及发展前景,仍看好优势制造方向的投资机会。本产品结合优势制造主题基金特点,综合考虑2024年经济发展趋势,优选AI和电子方向为主。AI发展加速,AI算力投资高增,虽然AI应用还有待进一步落实,但AI带来的变化值得预期,持续看好AI发展方向的投资机会,优先算力方向,考虑外部环境和产业发展需求,增加国产算力的布局。电子行业周期底部,部分子方向已有改善,叠加AI手机和AIPC带来的需求变化机会,增加电子方向的配置,另外维持对自主可控的高端制造方向、和医药方向的看好,同时增加新能源方向的配置。秉承一贯的投资理念,综合考虑成长性与估值性价比选择合适的投资标的,争取为持有人带来更好的回报。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。