四季报点评：国泰中证有色金属ETF基金季度涨幅-11.00%

证券之星消息，日前国泰中证有色金属ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.65亿元，季度净值涨幅为-11.0%。

从业绩表现来看，国泰中证有色金属ETF基金过去一年净值涨幅为20.77%，在同类基金中排名803/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-24.1%，成立以来的最大回撤为-49.81%。

从基金规模来看，国泰中证有色金属ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.65亿元，较上一期规模8802.08万元变化了-2318.81万元，环比变化了-26.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.31%，无债券类资产，现金占净值比0.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.04%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为10.16%。

国泰中证有色金属ETF现任基金经理为梁杏 麻绎文。其中在任基金经理梁杏已从业8年又232天，2023年6月20日正式接手管理国泰中证有色金属ETF，任职期间累计回报为0.78%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281），季度净值涨幅为17.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度美联储降息预期呈现下降趋势,美国经济韧性较强,美元指数表现强势,压制金属价格。国内财政政策逐步出台,但短期淡季影响下,基本金属需求偏弱、价格有所回调,同时黄金价格在创出历史新高后,也进入高位震荡阶段。整体来看,中证有色金属指数四季度下跌11.19%,同期沪深300下跌2.06%。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好有色行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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