四季报点评：浦银安盛港股通量化混合C基金季度涨幅-3.58%

证券之星消息，日前浦银安盛港股通量化混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-3.58%。

从业绩表现来看，浦银安盛港股通量化混合C基金过去一年净值涨幅为24.15%，在同类基金中排名308/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-16.97%，成立以来的最大回撤为-51.97%。

从基金规模来看，浦银安盛港股通量化混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模206.64万元变化了-109.87万元，环比变化了-53.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.9%，无债券类资产，现金占净值比9.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.83%，第一大重仓股为小米集团-W（01810），持仓占比为9.49%。

浦银安盛港股通量化混合C现任基金经理为俞瑾。其中在任基金经理俞瑾已从业2年又167天，2022年12月21日正式接手管理浦银安盛港股通量化混合C，任职期间累计回报为-3.79%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛全球智能科技(QDII)A（006555），季度净值涨幅为8.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：港股在四季度出现回调,恒生指数、恒生科技分别下跌5.08%和5.97%。四季度表现最佳的行业包括消费电子股、中资券商股、半导体股、海运股、内银股等。10月初,港股市场冲高后回落,源于市场对国内政策的预期出现变化,叠加外围存在诸多不确定性(美元走势,特朗普交易下对于关税风险的担忧、美联储降息节奏等)。受上述因素影响,众多投资者持观望态度。选股保持一贯逻辑,以基本面考量为主,选择相对未来盈利估值合理的公司。组合整体增配了互联网、半导体和汽车产业链股票。在四季度,恒生指数的盈利预期曾出现先上升后回落的情况,目前恒生指数的估值处于过去三年的中位数以下,中期继续等待国内经济回暖推动企业盈利的改善,从而带来港股基本面进一步修复。

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