一季报点评：浦银安盛港股通量化混合C基金季度涨幅-17.28%

证券之星消息，日前浦银安盛港股通量化混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-17.28%。

从业绩表现来看，浦银安盛港股通量化混合C基金过去一年净值涨幅为-2.89%，在同类基金中排名2254/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-34.09%，成立以来的最大回撤为-51.97%。

从基金规模来看，浦银安盛港股通量化混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模96.77万元变化了737.81万元，环比变化了762.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.12%，无债券类资产，现金占净值比16.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.8%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为7.2%。

浦银安盛港股通量化混合C现任基金经理为俞瑾。其中在任基金经理俞瑾已从业3年又257天，2022年12月21日正式接手管理浦银安盛港股通量化混合C，任职期间累计回报为-3.05%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛全球智能科技(QDII)A（006555），季度净值涨幅为1.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度港股表现疲弱,恒生指数下跌3.29%。从行业表现来看,港股市场呈现显著分化,恒生科技下跌15.70%,生物科技和房地产管理开发成为少数上涨板块。报告期内基金投资策略转向全年维度更看好的算力,有色板块。持仓上减持了应用软件,保留和增持半导体及新能源,新增了贵金属和铜铝相关股票。操作上择时应对做的不好:1月底特朗普提名凯文·沃什新任美联储主席,市场对美联储未来政策方向不确定性做出反应,压制了港股风险偏好,二月底中东地区军事冲突导致全球股市波动加剧,港股作为离岸市场受到显著冲击,油价高涨导致有色板块大幅下跌,未能及时调整到更具防御性的持仓,导致基金本季度业绩不佳。当前互联网和半导体板块具备估值修复空间,医药板块海外BD变现或延续,消费板块基本面预期触底,中东局势缓和和全球风险偏好修复的情形下,贵金属有色、AI产业链、半导体硬科技、高端制造等板块有望受益。

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