四季报点评：中海海誉混合C基金季度涨幅2.34%

证券之星消息，日前中海海誉混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为2.34%。

从业绩表现来看，中海海誉混合C基金过去一年净值涨幅为6.61%，在同类基金中排名650/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-4.34%，成立以来的最大回撤为-15.26%。

从基金规模来看，中海海誉混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模266.34万元变化了5.68万元，环比变化了2.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.78%，债券占净值比64.0%，现金占净值比26.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.31%，第一大重仓股为恒玄科技（688608），持仓占比为0.73%。

中海海誉混合C现任基金经理为邱红丽。其中在任基金经理邱红丽已从业10年又313天，2021年7月30日正式接手管理中海海誉混合C，任职期间累计回报为-4.89%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海分红增利混合（398011），季度净值涨幅为13.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度全球经济持续修复,经济景气度分化加剧。美国经济增长保持韧性,通胀温和回升;欧洲经济复苏乏力,通胀偏弱。海外央行货币政策多数转向宽松:美联储连续降息,但表态较为鹰派,美债收益率走高,美元走强;欧央行如期降息,并下调经济增长预期;日央行维持利率水平不变;新兴经济体陆续进入降息通道。国内经济呈复苏态势,短期内修复动能仍偏弱。10月经济加快修复,企业盈利边际向好,制造业PMI超预期改善,地产投资明显回落。11月供需分化较大,经济动能环比走低,工业生产小幅走强,地产销售有所回暖;消费增速同比回落,但"以旧换新"政策效果仍具支撑。12月政策拉动效应明显,PMI数据整体延续企稳。货币政策从"稳健"调整为"适度宽松"。央行三季度货币政策执行报告坚持支持性的立场,加大货币政策调控力度;淡化数量目标,重视价格目标;重点探讨利率传导机制,新增"提高货币政策精准性"的表述。12月,中央政治局会议及中央经济工作会议相继召开,对货币政策的定调较为积极,并表示"适时降准降息,保持流动性充裕"。债券市场整体震荡走强。10月资金分层明显,政策发力预期及股债跷跷板效应延续,利率债市场窄幅震荡。11月上旬稳增长政策未超预期,市场情绪偏谨慎;中旬,监管引导同业存款利率压降,带动10年国债收益率加速下行,于12月初突破2%。12月货币政策表态"适度宽松",打开降准降息想象空间,叠加年末抢跑行情启动,债市显著走强,10年国债收益率下破1.7%。年末央行提示风险,利率下行有所放缓。信用债方面,风险溢价率持续压缩;无风险利率下行过快,信用利差下行相对滞后;"资产荒"行情延续,尾部信用瑕疵频发,投资端应仍需保持警惕。权益市场方面,在2024年3季度末,国家政策打出一系列针对发展经济和利好股市的组合拳后,A股指数呈现触底强势反弹的走势,市场风险偏好迅速上升。这次跨季度近千点的市场反弹持续到4季度初后,A股市场开始回落,直至到年底,A股市场都基本呈现围绕在3300点区间震荡的走势。期间创业板指数的走势强于沪深300指数。表现相对较好的行业是商业贸易、计算机、电子;表现相对较差的行业是食品饮料、医药生物、休闲服务等。回顾整个4季度,季度内权益资产主要配置电子、半导体、通信、机械、食品饮料、医药等行业优质龙头公司。债券资产主要配置利率债和高等级信用债。操作上基本延续我们3季度的操作思路和结构。

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