四季报点评：诺德优势产业基金季度涨幅-3.93%

证券之星消息，日前诺德优势产业基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为-3.93%。

从业绩表现来看，诺德优势产业基金过去一年净值涨幅为10.68%，在同类基金中排名2486/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-27.08%，成立以来的最大回撤为-51.3%。

从基金规模来看，诺德优势产业基金2024年四季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模4199.46万元变化了-434.28万元，环比变化了-10.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.81%，无债券类资产，现金占净值比6.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.52%，第一大重仓股为铂科新材（300811），持仓占比为7.87%。

诺德优势产业现任基金经理为朱红。其中在任基金经理朱红已从业10年又301天，2021年3月30日正式接手管理诺德优势产业，任职期间累计回报为-34.55%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度宏观经济有所好转,中国制造业采购经理指数(PMI)12月为51%,已连续四个月环比回升。1-11月份,商品房销售面积累计同比下滑14.3%,其中11月单月销售面积8187.79万平,单月同比增长3.25%,今年以来首次单月同比增速转正。11月规模以上工业企业利润总额同比下滑7.3%,连续4个月同比负增长,企业仍面临较大的盈利增长压力。9月下旬国家出台一系列针对经济、资本市场等超预期的措施后,投资者风险偏好快速提升,随后开始结构分化,从第四季度的各行业市场表现来看,商贸零售、电子、计算机、通信等板块上涨幅度较大,而美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等板块则回调幅度较大。报告期内,本基金采取了"自下而上精选确定性成长个股"的配置格局,对未来行业景气度较高、商业模式和竞争格局较好、业绩增长确定性较高的公司加大了配置力度。展望2025年第一季度,宏观经济仍面临较大的稳增长压力,一系列促进经济高质量增长的政策仍有望持续发力,市场流动性仍较充裕。部分成长确定性较高的行业和公司近期股价已经得到了较为充分的调整,风险得到了较好地释放。随着企业盈利的持续增长,本基金认为这些具有核心竞争力的优质公司的价值或将逐渐回归。未来,本基金将坚持从企业的商业模式、创造长期自由现金流的能力、企业内在价值增长等角度出发,适度对相关行业和优质公司进一步加大投资力度。

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