一季报点评：诺德优势产业基金季度涨幅0.47%

证券之星消息，日前诺德优势产业基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为0.47%。

从业绩表现来看，诺德优势产业基金过去一年净值涨幅为36.05%，在同类基金中排名2423/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-14.54%，成立以来的最大回撤为-51.3%。

从基金规模来看，诺德优势产业基金2026年一季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3765.18万元变化了-477.14万元，环比变化了-12.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.44%，债券占净值比6.41%，现金占净值比1.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.42%，第一大重仓股为鹏鼎控股（002938），持仓占比为5.22%。

诺德优势产业现任基金经理为朱红。其中在任基金经理朱红已从业12年又26天，2021年3月30日正式接手管理诺德优势产业，任职期间累计回报为-9.77%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺德灵活配置混合（571002），季度净值涨幅为3.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度经济处于转型升级过程中,中国制造业采购经理指数(PMI)3月为50.4%,环比回升。1-2月商品房销售面积累计同比下滑13.5%,1-2月商品房销售额累计同比下滑20.2%,房地产仍面临较大的压力。1-2月社会消费品零售总额同比增长2.8%,环比有所改善。受美以伊战争影响,原油价格大幅上涨,市场风险偏好下降。一季度市场分化较大,煤炭、石油石化、公用事业等板块表现相对强势,非银金融、商贸零售、美容护理等板块调整幅度较大。报告期内,本基金对未来行业景气度较高,竞争格局较好,业绩增长确定性较强的公司加大了配置力度。展望2026年二季度,宏观经济或仍面临一定的稳增长压力,美以伊战争对市场风险偏好和原油价格的影响具有一定的不确定性,市场流动性较充裕,可能以结构性行情为主。1-2月限额以上餐饮收入总额同比增长4.7%,环比有所改善。消费行业部分优质公司股价处于持续调整中,估值处于较低位置区间,或已较充分地反映了市场的预期,当业绩拐点得到确认时,可能会逐步走出底部区间。我国经济仍处于转型升级的进程中,一批新兴产业正快速崛起,未来可能具备较大的市场空间,长期成长趋势较为明确。我们将进一步加大投资研究力度,寻找其中符合产业趋势、具有核心竞争力业绩增长较为确定的优质公司。

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