四季报点评：国泰量化收益灵活配置混合C基金季度涨幅3.16%

证券之星消息，日前国泰量化收益灵活配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为3.16%。

从业绩表现来看，国泰量化收益灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为19.36%，在同类基金中排名530/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-18.41%，成立以来的最大回撤为-44.91%。

从基金规模来看，国泰量化收益灵活配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模942.28万元变化了33.28万元，环比变化了3.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.43%，债券占净值比1.43%，现金占净值比11.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.61%，第一大重仓股为恒玄科技（688608），持仓占比为2.23%。

国泰量化收益灵活配置混合C现任基金经理为梁杏 吴可凡。其中在任基金经理梁杏已从业8年又232天，2021年4月9日正式接手管理国泰量化收益灵活配置混合C，任职期间累计回报为-24.03%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281），季度净值涨幅为17.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度A股指数持续宽幅震荡。宏观层面,海外方面美国大选落地,导致宏观不确定性下降;国内方面政策节奏偏稳且注重预期管理,导致市场对于刺激政策的预期逐渐趋于温和;流动性层面,货币政策"适度宽松"、杠杆资金持续活跃、赚钱效应反复升温,多重因素叠加均助推小盘在四季度相对走强。整体来看,四季度沪深300指数下跌2.06%,中盘股表征指数中证500下跌0.30%,小盘股表征指数中证1000上涨4.36%。 板块方面,TMT板块既受益于小盘风格催化,产业端也有国产算力自主可控、国内外AI算力与应用侧的持续催化,Q4表现整体居前;稳定红利板块受益于长端利率加速下行以及化债政策下现金流与资产质量改善预期,银行等相关板块表现居前。

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